Consulta do Movimento Bancário
Programa: CCAFC600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a consulta e manutenção dos movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Importante
Poderá ser realizada a multisseleção de registros para exclusão. - Não será permitindo excluir registros em períodos bloqueados que possuírem lançamentos contábeis. - Os registros que possuírem origens de contas a receber e contas a pagar não poderão ser selecionados para exclusão.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco
Informar o código do banco para a consulta dos movimentos bancários.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados. As opções são: Cadastrados - apresenta tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Conta
Informar o código da conta bancária para a consulta.
Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Período De / Até
Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta.
Saldo Anterior
Exibe a somatória dos movimentos (crédito - débito) anteriores a data de início do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo.
Saldo Final
Exibe o resultado da operação (saldo anterior + créditos - débitos) do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo.
Colunas do Grid
Data
Exibe a data do lançamento do documento bancário.
Lançamento
Exibe o número sequencial do lançamento.
Documento
Exibe o número do documento bancário.
Histórico
Exibe a descrição do movimento bancário anterior ao atual.
Valor Crédito
Exibe os valores de entrada na conta, recebimentos ou créditos.
Exemplo
Recebimento de títulos.
Valor Débito
Exibe os valores de saída da conta, pagamentos ou retiradas.
Exemplo
Pagamento de compromissos, taxas, tarifas, entre outros.
Situação Contabilização
Exibe a situação de contabilização do lançamento.
Descrição Situação Contabilização
Exibe a descrição da situação de contabilização do lançamento.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. Para documentos do tipo Depósito a Identificar é apresentado o programa Créditos a Identificar (CCAFC600A) para a visualização detalhada dos documentos que originaram o movimento bancário. Para documentos do tipo Cheque Emitido é apresentado o programa Cheque (CCECB603) para a visualização detalhada dos cheques emitidos. Para documentos do tipo Borderô é apresentado o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para a visualização detalhada dos documentos do borderô. Para documentos do tipo Duplicata é apresentado o programa Consulta Títulos do Movimento Bancário (CCAFC601) para a visualização detalhada dos títulos do documento bancário.
Saldo
Apresenta o programa Consulta de Saldos Bancários por Banco (CCAFC605) para a consulta dos saldos bancários
Cheques a Resgatar
Apresenta o programa Consulta do Movimento de Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC620) para a consulta do movimento dos cheques devolvidos a resgatar.
Cheques a Compensar
Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705) para informar os parâmetros para a consulta dos cheques emitidos a compensar.
Lista
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Totais
Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606) para consultar os valores totais dos movimentos bancários.
Contabilização
Apresenta o programa Detalha Contabilização (CCAFC600B) para consultar a contabilização de forma detalhada.
Fluxo
Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Fluxo Caixa) (CCAFC600C) para visualizar o grupo/item do movimento bancário do fluxo de caixa.
Importante
Este botão será habilitado para lançamentos provenientes das movimentações de lançamento de documento bancário.
Impagados
Exibem os títulos não pagos.
Importante
Este botão será habilitado para clientes do idioma espanhol.
Excluir
Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) para alteração e exclusão de lançamentos de documentos bancários.
Conciliados
Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
Perguntas Frequentes
Como verificar o saldo da conta do extrato através do programa Conciliação Bancária (CCAFBC010)?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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