Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado
Programa: CCATI675
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Contabilização do Controle Patrimonial
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada. destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
Importante
Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, caso o campo Integração Contábil por Item, no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030), estiver configurada como Sim. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para consulta.
Importante
A empresa informada deve ter configuração no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010). - O sistema vai fazer a conciliação do ativo de todas as empresas que possuem a empresa selecionada como Empresa para Contabilização, de acordo com a configuração efetuada no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030).
Conta Contábil
Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta.
Importante
Deve ser selecionada ao menos uma conta contábil para conciliação. É possível selecionar várias contas, como contas sintéticas e analíticas.
Data Inicial Inicial|
Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.
Data Final Final|
Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.
Tipo de Lançamento|
Selecionar o tipo de lançamento para a consulta. As opções são: - Societário - Fiscal
Mostrar Apenas Dias com Diferença
Marcar para determinar se serão listados apenas dias com diferenças na conciliação.
Importante
Este campo se refere ao primeiro grid da tela.
Contábil - Grid 2
Somente com Diferença
Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no Contábil - Grid 2.
Filtrar Lançamentos Patrimoniais
Marcar para determinar se serão listados no Patrimônio - Grid 3 somente os lançamentos patrimoniais relacionados ao lançamento contábil selecionado.
Importante
Este campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Patrimônio - Grid 3, estiver marcado.
Patrimônio - Grid 3
Somente com Diferença
Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos patrimoniais com diferença no Patrimônio - Grid 3.
Filtrar Lançamentos Contábeis
Marcar para determinar se serão listados no Contábil - Grid 2 somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento patrimonial selecionado.
Importante
Este campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Patrimoniais, do Contábil - Grid 2, estiver marcado.
Colunas do Grid
Grid 1
Data
Exibe a data do resumo.
Conta Contábil
Exibe o código da conta contábil do resumo.
Descrição Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil do resumo.
Débito Contábil
Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Débito Patrimônio
Exibe o valor de débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Débito
Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Contábil
Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Patrimônio
Exibe o valor de crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Crédito
Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.
Situação
Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: - Com Diferenças - OK
Importante
Se a situação for Com Diferenças, são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.
Contábil - Grid 2
Importante
Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados do grid, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Patrimoniais.
Situação
Exibe a situação do lançamento contábil. As opções podem ser: - Com Diferenças - OK
Débito
Exibe o valor de débito do lançamento contábil.
Crédito
Exibe o valor de crédito do lançamento contábil.
Empresa
Exibe o código da empresa do lançamento contábil.
Descrição da Empresa
Exibe a descrição da empresa do lançamento contábil.
Sequência Contábil
Exibe o código da sequência do lançamento contábil.
Documento de Entrada
Exibe o código do documento fiscal de entrada.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento fiscal de entrada.
Descrição do Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal de entrada.
Série
Exibe o código de série fiscal do documento fiscal de entrada.
Sequência Controle
Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid contábil.
Histórico
Exibe o histórico do lançamento contábil.
Patrimônio - Grid 3
Importante
Serão exibidos os dados patrimoniais para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Contábeis.
Situação
Exibe a situação do lançamento patrimonial. As opções podem ser: - Com Diferenças - OK.
Débito
Exibe o valor de débito do lançamento patrimonial.
Crédito
Exibe o valor de crédito do lançamento patrimonial.
Empresa
Exibe o código da empresa do lançamento patrimonial.
Descrição da Empresa
Exibe a descrição da empresa do lançamento patrimonial.
Conta Patrimonial
Exibe o código da conta patrimonial vinculada ao lançamento patrimonial.
Item Patrimonial
Exibe o código do item patrimonial vinculado ao lançamento patrimonial.
Tipo de Movimento
Exibe o código e descrição do tipo de movimento do patrimônio vinculado ao lançamento patrimonial. As opções podem ser: 1 - Correção Monetária 2 - Depreciação Fiscal 3 - Custo Bens Vendidos 4 - Correção Monetária IPC 5 - Depreciação IPC 6 - Custo Bens Vendidos IPC 7 - Baixa de Depreciação 8 - Baixa de Depreciação IPC 9 - Transferência Valor do Itens 10 - Transferência Depreciação 11 - Transferência Correção Monetária Depreciação 12 - Ajuste Deemed Cost 13 - Depreciação Deemed Cost 14 - Depreciação Societária 15 - Baixa de Depreciação Societária Acumulada 16 - Custo Bens Vendidos - Societária 17 - Transferência Valor do Itens - Societária 18 - Transferência Depreciação Societária 19 - Incorporação
Sequência de Controle
Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid patrimônio.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar - Grid 2
Apresenta tela de detalhamento do lançamento contábil. - Se for um lançamento contábil será apresentado o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700). - Se for um documento fiscal de entrada será apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).
Importante
Este botão será habilitado se houverem dados de lançamento contábil no Contábil - Grid 2.
Detalhar - Grid 3
Apresenta a tela Consulta Detalhada de Dados de Item do Controle Patrimonial (CCATI616) para visualizar o detalhamento do item patrimonial.
Importante
Este botão será habilitado se houverem dados do lançamento patrimonial no Patrimônio - Grid 3.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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