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description: 'Programa: CCATI675'
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# Consulta de Conciliação do Ativo Imobilizado

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade\
Grupo: Contabilização do Controle Patrimonial

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada. destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, caso o campo **Integração Contábil por Item**, no programa [Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)](../../contabil-fiscal-controle-patrimonial/configuracao-de-controle-patrimonial/configuracao-do-parametro-do-controle-patrimonial), estiver configurada como _Sim_. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa para consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

* A empresa informada deve ter configuração no programa [Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)](../configuracoes-da-contabilidade/configuracao-do-parametro-contabil).\
  \- O sistema vai fazer a conciliação do ativo de todas as empresas que possuem a empresa selecionada como _Empresa para Contabilização_, de acordo com a configuração efetuada no programa [Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)](../../contabil-fiscal-controle-patrimonial/configuracao-de-controle-patrimonial/configuracao-do-parametro-do-controle-patrimonial).
{% endhint %}

#### Conta Contábil

Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa [Cadastro da Conta Contábil (CCCT015)](../cadastro-de-plano-contabil/cadastro-da-conta-contabil) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Deve ser selecionada ao menos uma conta contábil para conciliação. É possível selecionar várias contas, como contas sintéticas e analíticas.
{% endhint %}

#### Data Inicial Inicial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.

#### Data Final Final<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.

#### Tipo de Lançamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de lançamento para a consulta. As opções são:\
\- _Societário_\
\- _Fiscal_

#### Mostrar Apenas Dias com Diferença

Marcar para determinar se serão listados apenas dias com diferenças na conciliação.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo se refere ao primeiro grid da tela.
{% endhint %}

####

**Contábil - Grid 2**

#### Somente com Diferença

Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no **Contábil - Grid 2**.

#### Filtrar Lançamentos Patrimoniais

Marcar para determinar se serão listados no **Patrimônio - Grid 3** somente os lançamentos patrimoniais relacionados ao lançamento contábil selecionado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não poderá ser marcado se o campo **Filtrar Lançamentos Contábeis**, do **Patrimônio - Grid 3**, estiver marcado.
{% endhint %}

####

**Patrimônio - Grid 3**

#### Somente com Diferença

Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos patrimoniais com diferença no **Patrimônio - Grid 3**.

#### Filtrar Lançamentos Contábeis

Marcar para determinar se serão listados no **Contábil - Grid 2** somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento patrimonial selecionado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo não poderá ser marcado se o campo **Filtrar Lançamentos Patrimoniais**, do **Contábil - Grid 2**, estiver marcado.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

***

####

**Grid 1**

#### Data

Exibe a data do resumo.

#### Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil do resumo.

#### Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil do resumo.

#### Débito Contábil

Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Débito Patrimônio

Exibe o valor de débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Diferença de Débito

Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Crédito Contábil

Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Crédito Patrimônio

Exibe o valor de crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Diferença de Crédito

Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

#### Situação

Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser:\
\- _Com Diferenças_\
\- _OK_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se a situação for _Com Diferenças_, são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.
{% endhint %}

####

**Contábil - Grid 2**

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados do grid, pode-se marcar os campos **Somente Com Diferença** e **Filtrar Lançamentos Patrimoniais**.
{% endhint %}

#### Situação

Exibe a situação do lançamento contábil. As opções podem ser:\
\- _Com Diferenças_\
\- _OK_

#### Débito

Exibe o valor de débito do lançamento contábil.

#### Crédito

Exibe o valor de crédito do lançamento contábil.

#### Empresa

Exibe o código da empresa do lançamento contábil.

#### Descrição da Empresa

Exibe a descrição da empresa do lançamento contábil.

#### Sequência Contábil

Exibe o código da sequência do lançamento contábil.

#### Documento de Entrada

Exibe o código do documento fiscal de entrada.

#### Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do documento fiscal de entrada.

#### Descrição do Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal de entrada.

#### Série

Exibe o código de série fiscal do documento fiscal de entrada.

#### Sequência Controle

Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid contábil.

#### Histórico

Exibe o histórico do lançamento contábil.

####

**Patrimônio - Grid 3**

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Serão exibidos os dados patrimoniais para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados, pode-se marcar os campos **Somente Com Diferença** e **Filtrar Lançamentos Contábeis**.
{% endhint %}

#### Situação

Exibe a situação do lançamento patrimonial. As opções podem ser:\
\- _Com Diferenças_\
\- _OK_.

#### Débito

Exibe o valor de débito do lançamento patrimonial.

#### Crédito

Exibe o valor de crédito do lançamento patrimonial.

#### Empresa

Exibe o código da empresa do lançamento patrimonial.

#### Descrição da Empresa

Exibe a descrição da empresa do lançamento patrimonial.

#### Conta Patrimonial

Exibe o código da conta patrimonial vinculada ao lançamento patrimonial.

#### Item Patrimonial

Exibe o código do item patrimonial vinculado ao lançamento patrimonial.

#### Tipo de Movimento

Exibe o código e descrição do tipo de movimento do patrimônio vinculado ao lançamento patrimonial. As opções podem ser:\
&#xNAN;_&#x31; - Correção Monetária_\
&#xNAN;_&#x32; - Depreciação Fiscal_\
&#xNAN;_&#x33; - Custo Bens Vendidos_\
&#xNAN;_&#x34; - Correção Monetária IPC_\
&#xNAN;_&#x35; - Depreciação IPC_\
&#xNAN;_&#x36; - Custo Bens Vendidos IPC_\
&#xNAN;_&#x37; - Baixa de Depreciação_\
&#xNAN;_&#x38; - Baixa de Depreciação IPC_\
&#xNAN;_&#x39; - Transferência Valor do Itens_\
&#xNAN;_&#x31;0 - Transferência Depreciação_\
&#xNAN;_&#x31;1 - Transferência Correção Monetária Depreciação_\
&#xNAN;_&#x31;2 - Ajuste Deemed Cost_\
&#xNAN;_&#x31;3 - Depreciação Deemed Cost_\
&#xNAN;_&#x31;4 - Depreciação Societária_\
&#xNAN;_&#x31;5 - Baixa de Depreciação Societária Acumulada_\
&#xNAN;_&#x31;6 - Custo Bens Vendidos - Societária_\
&#xNAN;_&#x31;7 - Transferência Valor do Itens - Societária_\
&#xNAN;_&#x31;8 - Transferência Depreciação Societária_\
&#xNAN;_&#x31;9 - Incorporação_

#### Sequência de Controle

Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid patrimônio.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Detalhar - Grid 2

Apresenta tela de detalhamento do lançamento contábil.\
\- Se for um lançamento contábil será apresentado o programa [Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700)](../consultas-de-lancamentos-contabeis/detalhar-lancamento-contabil).\
\- Se for um documento fiscal de entrada será apresentado o programa [Detalha Nota Fiscal (CCESE611)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-notas-fiscais-de-entrada/detalha-nota-fiscal).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se houverem dados de lançamento contábil no **Contábil - Grid 2**.
{% endhint %}

#### Detalhar - Grid 3

Apresenta a tela [Consulta Detalhada de Dados de Item do Controle Patrimonial (CCATI616)](../../contabil-fiscal-controle-patrimonial/consulta-de-itens-de-controle-patrimonial/consulta-detalhada-de-dados-de-item-do-controle-patrimonial616) para visualizar o detalhamento do item patrimonial.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se houverem dados do lançamento patrimonial no **Patrimônio - Grid 3**.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
