Aba Dados Bancários
Programa: CCINF050TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal Configuração de Importação de Valores de Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico (CCINF050)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os dados bancários para a importação de valores de operações com instrumento de pagamento eletrônico.
Colunas do Grid
Banco
Informar o banco para efetuar a importação dos valores recebidos.
Descrição Banco
Exibe a descrição do banco informado.
Conta Bancária
Informar a conta bancária para efetuar a importação dos valores recebidos.
Descrição Conta Bancária
Exibe a descrição da conta bancária informada.
Situação de Contabilização
Informar a situação de contabilização para efetuar a importação dos valores recebidos.
Descrição Situação
Exibe a descrição da situação de contabilização informada.
Tipo de Incidência
Selecionar o tipo de incidência que será utilizado na importação dos valores recebidos. As opções são: - ICMS; - ISS; - Outras.
Importante
O tipo de incidência informado nessa configuração será utilizado na importação dos valores somente quando o sistema não encontrar notas fiscais relacionadas ao movimento bancário. Caso o sistema encontre as notas fiscais, o tipo de incidência será gerado conforme dados da nota (ICMS ou ISS).
Fonte Pagadora
Informar o código de fornecedor do banco selecionado.
Importante
Esse fornecedor será o participante informado no campo "02 - COD_PART_IP" do registro 1601 do SPED fiscal.
Descrição Fonte Pagadora
Exibe a descrição do fornecedor/fonte pagadora informado.
Intermediador
Informar o código de fornecedor equivalente ao intermediador da transação. Exemplos e intermediador da transação: Agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar.
Importante
Esse fornecedor será o participante informado no campo "03 - COD_PART_IT" do registro 1601 do SPED fiscal.
Descrição Intermediador
Exibe a descrição do fornecedor/intermediador informado.
Botões
Manutenção
Habilita as colunas "Banco", "Conta Bancária", "Situação de Contabilização", "Tipo de Incidência", "Fonte Pagadora" e "Intermediador" para alterar as informações.
Incluir
Habilita as colunas "Banco", "Conta Bancária", "Situação de Contabilização", "Tipo de Incidência", "Fonte Pagadora" e "Intermediador" para inserir informações.
Remover
Exclui as informações do banco selecionado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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