> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md). # Gerenciar o Contas a Receber {% hint style="success" %} Este processo é válido a partir da versão 7.4 do Consistem ERP. {% endhint %} ### Objetivo *** Otimizar a gestão financeira mediante a automação do controle de valores devidos, assegurando eficiência e confiabilidade nas operações creditícias com clientes. {% embed url="" %} ### Pré-Requisitos *** #### Requisito de negócio Efetuar vendas de produtos ou serviços. #### Requisitos de sistema [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md)\ [Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/configuracao-do-parametro-contabil.md)\ [Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/configuracoes-da-administracao-financeira/configuracao-da-administracao-financeira.md)\ [Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/configuracoes-da-administracao-financeira/contabilizacao-contas-a-receber.md)\ [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md)\ [Configuração dos Parâmetros Específicos para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC045)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-aprovacao-de-credito/configuracao-dos-parametros-especificos-para-analise-de-credito-de-cobranca-bloqueio.md) ### Etapas do Processo *** {% stepper %} {% step %} #### Pedido Realizado Inicia-se quando o setor comercial realiza a gravação do pedido de venda no sistema. {% endstep %} {% step %} #### Analisar Crédito Avalie a situação financeira do cliente com base nos indicadores definidos pela empresa para mitigar riscos de inadimplência e garantir a saúde do fluxo de caixa. {% endstep %} {% step %} #### Crédito Liberado? Verifique se o perfil do cliente atende aos requisitos para a venda a prazo.\ \ \&#xNAN;*Se sim*: [Gerar Nota Faturamento](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md#gerar-nota-faturamento)\ \&#xNAN;*Se não*: [Enviar para Confronto Pedido Diário](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md#enviar-para-confronto-pedido-diario) {% endstep %} {% step %} #### Gerar Nota Faturamento Retorne o processo à área comercial para a emissão da Nota Fiscal de saída referente aos pedidos aprovados. {% endstep %} {% step %} #### Enviar para Confronto Pedido Diário Acesse o programa [Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/confrontamento-do-pedido-cadastrado-no-sistema.md) para reavaliar pedidos bloqueados. Caso o cliente tenha regularizado a situação (como o pagamento de pendências), os pedidos poderão ser liberados no programa [Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/aprovacao-de-credito/consulta-e-liberacao-de-pedidos-bloqueados.md) após análise do histórico. {% endstep %} {% step %} #### Gerar Título Registre a obrigação financeira. Os títulos podem ser gerados automaticamente via faturamento (conforme parametrização no [Configuração do Faturamento (CCFT000)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/configuracao-do-faturamento.md)) ou manualmente no programa [Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/cadastro-e-manutencao-de-titulo.md), onde são definidos portador, representante e forma de contabilização. {% endstep %} {% step %} #### Gerar Boleto Emita os documentos de cobrança no programa [Geração de Boletos (CCCC350)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/geracao-de-boletos.md). Caso necessário, utilize o [Configuração E-mail (CCCC350F)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/configuracao-e-mail.md) para configurar o envio automático do boleto por e-mail ao cliente. {% endstep %} {% step %} #### Gerar Remessa e Enviar para o Banco Agrupe os títulos em um borderô de remessa pelo programa [Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa.md) e gere o arquivo magnético na [Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-arquivo-de-remessa-de-bordero.md) para transmissão ao agente bancário. {% endstep %} {% step %} #### Importar Remessa Bancária e Conciliar Realize a leitura do arquivo de retorno enviado pelo banco através do programa [Importação de Arquivos de Retorno de Cobrança Escritural (CCCE750)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/importacao-de-arquivos-de-retorno-de-cobranca-escritural.md). Em seguida, processe a atualização dos movimentos na [Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/atualizacao-do-movimento-de-retorno.md) para registrar as ocorrências bancárias no sistema. {% endstep %} {% step %} #### Baixar Título Efetue a quitação financeira no programa [Baixa de Título (CCCC008)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo.md). Este procedimento altera o status do título para *Pago* e ajusta automaticamente os saldos bancários e contábeis. {% endstep %} {% step %} #### É Necessário Gerar Recibo? Valide se a operação exige a emissão de comprovantes de quitação ou recibos de juros.\ \&#xNAN;*Se sim*: [Gerar Recibos](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md#gerar-recibos)\ \&#xNAN;*Se não*: [Liquidação Completa](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md#liquidacao-completa) {% endstep %} {% step %} #### Gerar Recibos Configure as regras e tipos de recibos nos programas [Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-geral-do-controle-de-juros.md) e [Cadastro do Tipo de Recibo de Juros (CCCCJ035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-controle-de-juros/cadastro-do-tipo-de-recibo-de-juros.md), definindo as contas contábeis correspondentes. Vincule o portador à ocorrência de cobrança pelo [Cadastro de Ocorrência por Portador para Cobrança (CCCCJ045)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-controle-de-juros/cadastro-de-ocorrencia-por-portador-para-cobranca.md) e proceda com a geração dos documentos de juros ou perdas através dos programas [Geração do Recibo de Juros (CCCCJ015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-juros/geracao-do-recibo-de-juros.md) ou [Geração Recibo Juros Perdas (CCCCJ650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-juros/geracao-recibo-juros-perdas.md). Para a conclusão do ciclo financeiro, utilize o [Baixa do Recibo de Juros (CCCCJ020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-juros/baixa-do-recibo-de-juros.md) para a quitação dos valores, estando disponíveis os programas [Manutenção do Recibo de Juros (CCCCJ010)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-juros/manutencao-do-recibo-de-juros.md) e [Estorno de Baixa do Recibo de Juros (CCCCJ025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-juros/estorno-de-baixa-do-recibo-de-juros.md) para eventuais manutenções ou estornos de baixa. {% endstep %} {% step %} #### Liquidação Completa O processo encerra com o recebimento integral dos valores, baixa dos títulos e conciliação financeira finalizada. {% endstep %} {% endstepper %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.