Gerenciar o Contas a Receber

Este processo é válido a partir da versão 7.4 do Consistem ERP.

Objetivo

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Otimizar a gestão financeira mediante a automação do controle de valores devidos, assegurando eficiência e confiabilidade nas operações creditícias com clientes.

Pré-Requisitos

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Requisito de negócio

Efetuar vendas de produtos ou serviços.

Requisitos de sistema

Configuração de Contas a Receber (CCCC000) Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A) Configuração do Faturamento (CCFT000) Configuração dos Parâmetros Específicos para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC045)

Etapas do Processo

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1

Pedido Realizado

Inicia-se quando o setor comercial realiza a gravação do pedido de venda no sistema.

2

Analisar Crédito

Avalie a situação financeira do cliente com base nos indicadores definidos pela empresa para mitigar riscos de inadimplência e garantir a saúde do fluxo de caixa.

3

Crédito Liberado?

Verifique se o perfil do cliente atende aos requisitos para a venda a prazo. Se sim: Gerar Nota Faturamento Se não: Enviar para Confronto Pedido Diário

4

Gerar Nota Faturamento

Retorne o processo à área comercial para a emissão da Nota Fiscal de saída referente aos pedidos aprovados.

5

Enviar para Confronto Pedido Diário

Acesse o programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010) para reavaliar pedidos bloqueados. Caso o cliente tenha regularizado a situação (como o pagamento de pendências), os pedidos poderão ser liberados no programa Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados (CCCCC720) após análise do histórico.

6

Gerar Título

Registre a obrigação financeira. Os títulos podem ser gerados automaticamente via faturamento (conforme parametrização no Configuração do Faturamento (CCFT000)) ou manualmente no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006), onde são definidos portador, representante e forma de contabilização.

7

Gerar Boleto

Emita os documentos de cobrança no programa Geração de Boletos (CCCC350). Caso necessário, utilize o Configuração E-mail (CCCC350F) para configurar o envio automático do boleto por e-mail ao cliente.

8

Gerar Remessa e Enviar para o Banco

Agrupe os títulos em um borderô de remessa pelo programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) e gere o arquivo magnético na Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para transmissão ao agente bancário.

9

Importar Remessa Bancária e Conciliar

Realize a leitura do arquivo de retorno enviado pelo banco através do programa Importação de Arquivos de Retorno de Cobrança Escritural (CCCE750). Em seguida, processe a atualização dos movimentos na Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170) para registrar as ocorrências bancárias no sistema.

10

Baixar Título

Efetue a quitação financeira no programa Baixa de Título (CCCC008). Este procedimento altera o status do título para Pago e ajusta automaticamente os saldos bancários e contábeis.

11

É Necessário Gerar Recibo?

Valide se a operação exige a emissão de comprovantes de quitação ou recibos de juros. Se sim: Gerar Recibos Se não: Liquidação Completa

12

Gerar Recibos

Configure as regras e tipos de recibos nos programas Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000) e Cadastro do Tipo de Recibo de Juros (CCCCJ035), definindo as contas contábeis correspondentes. Vincule o portador à ocorrência de cobrança pelo Cadastro de Ocorrência por Portador para Cobrança (CCCCJ045) e proceda com a geração dos documentos de juros ou perdas através dos programas Geração do Recibo de Juros (CCCCJ015) ou Geração Recibo Juros Perdas (CCCCJ650). Para a conclusão do ciclo financeiro, utilize o Baixa do Recibo de Juros (CCCCJ020) para a quitação dos valores, estando disponíveis os programas Manutenção do Recibo de Juros (CCCCJ010) e Estorno de Baixa do Recibo de Juros (CCCCJ025) para eventuais manutenções ou estornos de baixa.

13

Liquidação Completa

O processo encerra com o recebimento integral dos valores, baixa dos títulos e conciliação financeira finalizada.

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