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# Cadastro da Situação de Contabilização

Programa: CCAFC010

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/configuracoes-da-administracao-financeira/configuracao-da-administracao-financeira.md)

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

### Visão Geral

***

Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Código<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da situação de contabilização.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas neste programa para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados.\
Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61.
{% endhint %}

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição da situação de contabilização.

#### Tipo Lançamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção do tipo de lançamento da situação de contabilização.\
As opções são:\
**1 - Cobrança Duplicatas**: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Receber.\
**2 - Pagamento Duplicatas**: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Pagar.\
**3 - Comissões**: o lançamento possui integração com os programas referentes a Comissões de Representante.\
**4 - Outros Lançamentos**\
**5 - Empréstimos a Identificar:** possui integração com o módulo de Empréstimos/Financiamentos.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens:\
\- **Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?** - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) estiver configurado com a opção "Sim".\
\- **Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?** - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados.md) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não".
{% endhint %}

#### Débito/Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização.\
As opções são:\
**Débito na Conta Contábil da Conta Corrente:** a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.\
**Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente:** a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
{% endhint %}

#### Conta Contábil <mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta contábil transitória.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.\
As opções são:\
**Alfabética** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.\
**Numérica** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.\
**Máscara** - apresenta o programa [Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/cadastros-das-comissoes-de-representantes/contas-ordenadas-por-mascara.md) para a consulta das máscaras.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
{% endhint %}

#### Histórico Contábil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Históricos Contábeis (CCCT030)](/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/historicos-contabeis/historicos-contabeis.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
{% endhint %}

#### Hist. Controle Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos bancários para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario.md) para novo cadastro.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.\
Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como criar uma situação de contabilização para ser utilizada no "Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59027)\
[Como criar uma situação de contabilização para o setor financeiro lançar um pagamento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65297)\
[Como cadastrar e configurar uma situação de contabilização para um banco novo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430606)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-da-situacao-de-contabilizacao.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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