Cadastro da Situação de Contabilização

Programa: CCAFC010

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)

Acesso

---

Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

Visão Geral

---

Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código|

Informar o código da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas neste programa para consulta e seleção.

Importante

Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados. Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61.

Descrição|

Informar a descrição da situação de contabilização.

Tipo Lançamento|

Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de lançamento da situação de contabilização. As opções são: 1 - Cobrança Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Receber. 2 - Pagamento Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Pagar. 3 - Comissões: o lançamento possui integração com os programas referentes a Comissões de Representante. 4 - Outros Lançamentos 5 - Empréstimos a Identificar: possui integração com o módulo de Empréstimos/Financiamentos.

Importante

Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens: - Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar? - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim". - Efetuar lançamento de reapresentação de cheques? - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não".

Débito/Crédito|

Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização. As opções são: Débito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.

Importante

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."

Conta Contábil |

Informar o código da conta contábil transitória.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Importante

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."

Histórico Contábil|

Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030) para novo cadastro.

Importante

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."

Hist. Controle Bancário|

Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos bancários para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro.

Importante

Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.

Processos Relacionados

---

Gerenciar Empréstimos e Financiamentos

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.