Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação
Programa: CCAFC025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a definição da situação da contabilização por conta e pelo tipo de operação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código Banco|
Informar o código que determina o banco para o cadastro da situação de contabilização.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.
Conta Bancária|
Informar o código que define a conta bancária.
Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.
Tipo de Operação|
Informar o código que define o tipo de operação.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os tipos de operação. As opções disponíveis são: 1 - Simples - cobrança direta entre a empresa e o cliente. 2 - Vinculada - entre a cobrança da empresa e o cliente, existe um vínculo contratual da empresa entre uma instituição financeira. 3 - Desconto - existe uma antecipação de recursos da instituição financeira e a empresa, sem que o cliente tenha qualquer envolvimento. 4 - Vendor - existe uma antecipação contratual de recursos da instituição financeira e a empresa, sendo que o cliente irá pagar para a instituição e não mais para a empresa. 8 - Lançamentos Manuais - operações financeiras que não possuem um título vinculado, como por exemplo, a taxa de manutenção de conta corrente. Este tipo de operação é utilizado no programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026). 9 - Outros - todas as operações que não envolvem nenhuma instituição financeira.
Importante
Ao utilizar a opção "9 - Outros", o código informado no campo "Conta Bancária" deverá ser "1".Caso o preenchimento não esteja correto, será emitida uma mensagem de alerta.
Situação Contabilização|
Informar o código que define a situação da contabilização.
Botão F7
Apresenta tela para determinar o tipo de consulta das situações de contabilização do controle bancário. As opções são: Cadastrados - apresenta tela para consulta de todas as situações de contabilização cadastradas. Configurados - apresenta tela para consulta das situações de contabilização já configuradas neste programa.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) para o cadastro das situações de contabilização.
Conta Contábil|
Informar o código que define a conta contábil que recebe os lançamentos.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.
Histórico Contábil
Informar o código que define o histórico contábil que deve ser considerado no momento da geração dos lançamentos contábeis.
Botão F7
Apresenta tela com os históricos contábeis cadastrados para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030) para o cadastro de históricos contábeis.
Importante
Este código não é obrigatório. Caso não seja informado um histórico, no momento da geração de um lançamento contábil, será apresentada tela solicitando o código do histórico ou a digitação da descrição.
Hist. Controle Bancário|
Informar o código que define o histórico de controle bancário que será utilizado no momento da geração do movimento bancário.
Botão F7
Apresenta tela com os históricos de controle bancário cadastrados para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para o cadastro de históricos de controle bancário.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Atualiza Controle Bancário" do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) estiver configurado com a opção "Sim".
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.
Perguntas Frequentes
Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas? O que fazer quando não houver contabilização ao baixar um título? Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título? Como configurar uma conta contábil para uma situação de contabilização? O que fazer quando na baixa de um título está solicitando uma conta débito de desconto? Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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