Cadastro de Dados Bancários
Programa: CCAFC020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro.
Conta Bancária|
Informar o código da conta bancária para o cadastro.
Descrição Conta Bancária
Informar a descrição para a conta bancária informada.
Conta Contábil|
Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.
Atualiza Controle Bancário|
Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.
Importante
Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
Tipo de Conta|
Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.
Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário|
Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".
Conta Corrente Editada
Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.
Importante
A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.
Agência|
Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.
Considera Saldo no Fluxo|
Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.
Importante
Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
Administrada pela Matriz|
Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.
Conta Inativa|
Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.
Processos Relacionados
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Perguntas Frequentes
Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas? Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título? O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa? O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver? Como alterar a conta contábil de uma conta bancária? Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120? Qual alternativa permite baixar os títulos como perdas no recebimento de créditos?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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