Cadastro de Dados Bancários

Programa: CCAFC020

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

Visão Geral

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Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco para o cadastro.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados. As opções são: Cadastrados - apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados neste programa.

Conta Bancária|

Informar o código da conta bancária para o cadastro.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção.

Descrição Conta Bancária

Informar a descrição para a conta bancária informada.

Conta Contábil|

Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Atualiza Controle Bancário|

Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Importante

Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.

Tipo de Conta|

Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de conta. As opções são: 1 - Conta Corrente 2 - Outras

Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário|

Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Importante

Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".

Conta Corrente Editada

Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.

Importante

A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.

Agência|

Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.

Considera Saldo no Fluxo|

Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Importante

Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.

Administrada pela Matriz|

Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Conta Inativa|

Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.

Processos Relacionados

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Gerenciar Empréstimos e Financiamentos

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.