Cadastro de Dados Bancários
Programa: CCAFC020
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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para o cadastro.
Informar o código da conta bancária para o cadastro.
Informar a descrição para a conta bancária informada.
Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.
Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.
Importante
Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.
Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".
Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.
Importante
A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.
Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.
Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.
Importante
Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.
Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.
Gerenciar Empréstimos e Financiamentos
Atenção
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa para a consulta das máscaras.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.