# Cadastro de Dados Bancários

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados. As opções são:\
\- *Cadastrados:* apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).\
\- *Configurados:* apresenta tela com os bancos configurados neste programa.
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta bancária para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção.<br>
{% endhint %}

#### Descrição Conta Bancária

Informar a descrição para a conta bancária informada.

#### Conta Contábil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são:\
\- *Alfabética:* apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.\
\- *Numérica:* apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.\
\- *Máscara:* apresenta o programa [Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/cadastros-das-comissoes-de-representantes/contas-ordenadas-por-mascara.md) para a consulta das máscaras.
{% endhint %}

#### Atualiza Controle Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção selecionada seja *Sim* é apresentado o programa [Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/geracao-do-movimento-bancario.md) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
{% endhint %}

#### Tipo de Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os tipos de conta. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Conta Corrente*\
\&#xNAN;*2 - Outras*
{% endhint %}

#### Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o campo **Atualiza Controle Bancário** estiver configurado com a opção *Sim*.
{% endhint %}

#### Conta Corrente Editada

Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.<br>
{% endhint %}

#### Identificador de Conta

Informar o código identificador de conta corrente para os cenários onde o banco envia um código ao invés do número da conta corrente no extrato.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando informado, o sistema utilizará para identificar a empresa do arquivo de extratos do banco, além do campo de conta que já é utilizado.
{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.

#### Considera Saldo no Fluxo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção selecionada seja *Sim*, é apresentado o programa [Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/conta-tarifa-bancaria-para-saldo-do-fluxo-de-caixa.md) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
{% endhint %}

#### Administrada pela Matriz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

#### Conta Inativa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo **Conta Bancária** é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59011)\
[Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59107)\
[O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65339)\
[O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430453)\
[Como alterar a conta contábil de uma conta bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430670)\
[Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/525773)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.