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description: 'Programa: CCAFC020'
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# Cadastro de Dados Bancários

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

### Visão Geral

***

Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.\
As opções são:\
**Cadastrados** - apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).\
**Configurados** - apresenta tela com os bancos configurados neste programa.
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta bancária para o cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção.\

{% endhint %}

#### Descrição Conta Bancária

Informar a descrição para a conta bancária informada.

#### Conta Contábil<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.\
As opções são:\
**Alfabética** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.\
**Numérica** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.\
**Máscara** - apresenta o programa [Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/cadastros-das-comissoes-de-representantes/contas-ordenadas-por-mascara) para a consulta das máscaras.
{% endhint %}

#### Atualiza Controle Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa [Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A)](geracao-do-movimento-bancario) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
{% endhint %}

#### Tipo de Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os tipos de conta.\
As opções são:\
**1 - Conta Corrente**\
**2 - Outras**
{% endhint %}

#### Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".\

{% endhint %}

#### Conta Corrente Editada

Informar o código da conta corrente editada.\
Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.\

{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.

#### Considera Saldo no Fluxo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa [Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B)](conta-tarifa-bancaria-para-saldo-do-fluxo-de-caixa) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias.\
Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
{% endhint %}

#### Administrada pela Matriz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\

{% endhint %}

#### Conta Inativa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.\
Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Gerenciar Empréstimos e Financiamentos](../../../manuais-de-processos/financeiro-emprestimos-financiamentos/emprestimos-financiamentos/gerenciar-emprestimos-e-financiamentos)

### Perguntas Frequentes

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[Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59011)\
[Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59107)\
[O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65339)\
[O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430453)\
[Como alterar a conta contábil de uma conta bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430670)\
[Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/525773)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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