Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização

Programa: CCAFC910

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

Visão Geral

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O objetivo deste programa é efetuar a cópia de situações de contabilização cadastradas por intermédio do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

ORIGEM

Empresa|

Informar o código da empresa origem para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.

Banco|

Informar o código do banco de origem para a cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Conta Bancária|

Informar o código da conta bancária de origem para a cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Tipo de Operação|

Informar o código do tipo de operação de origem para a cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de operação. As opções são: 1 - Simples: cobrança direta entre a empresa e o cliente; 2 - Vinculada: entre a cobrança da empresa e o cliente, existe um vínculo contratual da empresa entre uma instituição financeira; 3 - Desconto: existe uma antecipação de recursos da instituição financeira e a empresa, sem que o cliente tenha qualquer envolvimento; 4 - Vendor: existe uma antecipação contratual de recursos da instituição financeira e a empresa, sendo que o cliente irá pagar para a instituição e não mais para a empresa; 8 - Lançamentos Manuais: este tipo de operação é gerado automaticamente através do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026); 9 - Outros: todas as operações que não envolvem nenhuma instituição financeira.

Importante

Ao utilizar a opção 9 - Outros, o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1. Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida uma mensagem de alerta.

DESTINO

Empresa|

Informar o código da empresa destino para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.

Banco|

Informar o código do banco de destino para a cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Conta Bancária|

Informar o código da conta bancária de destino para cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Tipo de Operação|

Informar o código do tipo de operação de destino para a cópia da situação de contabilização.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de operação. As opções são: 1 - Simples: cobrança direta entre a empresa e o cliente; 2 - Vinculada: entre a cobrança da empresa e o cliente, existe um vínculo contratual da empresa entre uma instituição financeira; 3 - Desconto: existe uma antecipação de recursos da instituição financeira e a empresa, sem que o cliente tenha qualquer envolvimento; 4 - Vendor: existe uma antecipação contratual de recursos da instituição financeira e a empresa, sendo que o cliente irá pagar para a instituição e não mais para a empresa; 8 - Lançamentos Manuais: este tipo de operação é gerado automaticamente através do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026); 9 - Outros: todas as operações que não envolvem nenhuma instituição financeira.

Importante

Ao utilizar a opção 9 - Outros o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1.Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida mensagem de alerta.

Importante

Após o preenchimento dos campos é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentada mensagem Ok, situações já copiadas, confira as situações do banco destino! e na sequência o campo Banco é habilitado para nova cópia.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.