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description: 'Programa: CCAFC910'
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# Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é efetuar a cópia de situações de contabilização cadastradas por intermédio do programa [Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025)](cadastro-da-situacao-de-contabilizacao-tipo-de-operacao).

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

####

**ORIGEM**

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa origem para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco de origem para a cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](cadastro-de-dados-bancarios) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta bancária de origem para a cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](cadastro-de-dados-bancarios) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de Operação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de operação de origem para a cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os tipos de operação. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Simples:_ cobrança direta entre a empresa e o cliente;\
&#xNAN;_&#x32; - Vinculada:_ entre a cobrança da empresa e o cliente, existe um vínculo contratual da empresa entre uma instituição financeira;\
&#xNAN;_&#x33; - Desconto:_ existe uma antecipação de recursos da instituição financeira e a empresa, sem que o cliente tenha qualquer envolvimento;\
&#xNAN;_&#x34; - Vendor:_ existe uma antecipação contratual de recursos da instituição financeira e a empresa, sendo que o cliente irá pagar para a instituição e não mais para a empresa;\
&#xNAN;_&#x38; - Lançamentos Manuais:_ este tipo de operação é gerado automaticamente através do programa [Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026)](cadastro-da-situacao-de-contabilizacao-outros-lancamentos);\
&#xNAN;_&#x39; - Outros:_ todas as operações que não envolvem nenhuma instituição financeira.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao utilizar a opção _9 - Outros_, o código informado no campo **Conta Bancária** deverá ser _1_. Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida uma mensagem de alerta.
{% endhint %}

####

**DESTINO**

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa destino para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco de destino para a cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](cadastro-de-dados-bancarios) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta bancária de destino para cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](cadastro-de-dados-bancarios) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Tipo de Operação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de operação de destino para a cópia da situação de contabilização.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os tipos de operação. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Simples:_ cobrança direta entre a empresa e o cliente;\
&#xNAN;_&#x32; - Vinculada:_ entre a cobrança da empresa e o cliente, existe um vínculo contratual da empresa entre uma instituição financeira;\
&#xNAN;_&#x33; - Desconto:_ existe uma antecipação de recursos da instituição financeira e a empresa, sem que o cliente tenha qualquer envolvimento;\
&#xNAN;_&#x34; - Vendor:_ existe uma antecipação contratual de recursos da instituição financeira e a empresa, sendo que o cliente irá pagar para a instituição e não mais para a empresa;\
&#xNAN;_&#x38; - Lançamentos Manuais:_ este tipo de operação é gerado automaticamente através do programa [Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026)](cadastro-da-situacao-de-contabilizacao-outros-lancamentos);\
&#xNAN;_&#x39; - Outros:_ todas as operações que não envolvem nenhuma instituição financeira.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao utilizar a opção _9 - Outros_ o código informado no campo **Conta Bancária** deverá ser _1_.Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida mensagem de alerta.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentada mensagem _Ok, situações já copiadas, confira as situações do banco destino!_ e na sequência o campo **Banco** é habilitado para nova cópia.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59011)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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