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# Conciliação Bancária
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Conciliação Bancária
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é conciliar os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado para a conciliação, permitindo a efetivação de movimentos ainda não lançados e a exclusão de movimentos conciliados erroneamente.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Banco**|**
Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o menu de seleção. As opções são:\
\- *Cadastrados:* exibe os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).\
\- *Configurados:* exibe os bancos configurados com a opção *Sim* no campo **Atualiza Controle Bancário** do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md).
{% endhint %}
#### Conta Bancária**|**
Informar o número da conta bancária.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Período de/até
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
#### Tipo Movimento**|**
Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são:\
\- *Débito*: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a débito;\
\- *Crédito*: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a crédito;\
\- *Ambos*: exibe todos os movimentos independente se são débitos ou créditos.
#### Situação**|**
Informar a situação dos movimentos. As opções são:\
\- *Conciliados:* exibe os movimentos conciliados para consulta ou exclusão da conciliação;\
\- *Não Conciliados:* exibe os movimentos bancários e os extratos não conciliados.
#### Sugestão**|**
Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são:\
\- *Manual*: possibilita a marcação dos lançamentos manualmente;\
\- *Automático*: sugere os lançamentos que serão marcados seguindo a validação por data, tipo do movimento (D/C) e valor.
#### Total Valor
Exibe o valor total das informações apresentadas nos grids **Movimentos da Conta** e **Movimentos do Extrato**.
#### Total diferença valor do movimento
Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.
### Colunas do Grid
***
####
**Grid 1 - Movimento da Conta**
#### Sel.
Marcar ou desmarcar o movimento da conta no grid.
#### Data Movimento
Exibe a data do movimento bancário.
#### Histórico
Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario.md).
#### D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
\- *C:* crédito (valor positivo)\
\- *D:* débito (valor negativo)
#### Valor
Exibe o valor do movimento bancário.
#### Data Conciliação
Exibe a data de conciliação do movimento da conta.
#### Doc/Cheque
Exibe o número do documento ou cheque lançado no movimento da conta.
####
**Grid 2 - Movimentos do Extrato**
#### Seleção
Marcar ou desmarcar o movimento do extrato no grid.
#### Data Movimento
Exibe a data do movimento no extrato.
#### Descrição Movimento
Exibe a descrição do movimento no extrato.
#### D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
\- *C*: crédito (valor positivo)\
\- *D*: débito (valor negativo)
#### Valor
Exibe o valor do movimento do extrato.
#### Data Conciliação
Exibe a data de conciliação do movimento do extrato.
#### Doc/Cheque
Exibe o numero do cheque ou documento lançado no movimento do extrato.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Conciliar movimento
Efetua a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso os valores dos movimentos selecionados no **Grid - 1 Movimentos da Conta** e **Grid 2 - Movimentos do Extrato** sejam iguais, a conciliação será realizada. Se os valores forem diferentes será apresentada a tela de aviso, mas será possível continuar com a conciliação.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Será possível validar o período da consulta com os fechamentos contábeis no programa [Controle de Encerramento Contábil (CCCT040)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/controle-de-encerramento-contabil.md) ou financeiros no programa [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario.md). Essa validação permite a conciliação, porém não permite a geração de movimentos através do botão **Gerar Movimentos** e será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel.md) e a exclusão destes movimentos. Caso a data do movimento esteja dentro de períodos encerrados, não será permitido realizar a conciliação.
{% endhint %}
#### Excluir conciliação
Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência é apresentado o programa [Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/alteracao-exclusao-de-lancamento-do-documento-bancario.md) com o lançamento já preenchido para realizar a exclusão.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após a exclusão, os movimentos ficarão disponíveis para uma nova conciliação neste programa.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão será habilitado se a opção *Conciliado* estiver selecionada no campo **Situação**.
{% endhint %}
#### Extrato bancário
Apresenta o programa [Extrato Bancário (CCAFBC005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/conciliacao-bancaria/extrato-bancario.md) onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão *.ofx* nos gerenciadores financeiros das instituições.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão será habilitado se os campos *Banco*, *Conta Bancária* e *Período* forem preenchidos.
{% endhint %}
#### Documento bancário não configurável
Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-nao-configuravel.md) para realizar transferências entre contas bancárias e caixas.
#### Exclusão lançamento
Apresenta o programa [Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/alteracao-exclusao-de-lancamento-do-documento-bancario.md) onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários.
#### Consulta movimentos bancários
Apresenta o programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario.md) para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de **Administração Financeira**.
#### Baixa de títulos
Apresenta o programa [Baixa de Título (CCCC008)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo.md) para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco.
#### Lançamento devoluções
Apresenta o programa [Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cheques-devolvidos-a-resgatar/lancamento-da-devolucao-de-cheque-a-resgatar.md) informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.
#### Fechamento bancário
Apresenta o programa [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario.md) para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.
####
**Grid 2 - Movimentos do Extrato**
#### Gerar Movimento
Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel.md) para configuração do campo **Situação Contabilização**.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão será habilitado se a opção *Não Conciliados* estiver selecionada no campo **Situação**.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao selecionar a linha do extrato no grid será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel.md) para lançamento do movimento. Na sequência, serão recarregados no grid os movimentos bancários com o movimento gerado, permitindo que o usuário efetue a conciliação no programa [Conciliação Bancária (CCAFBC010)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/conciliacao-bancaria/conciliacao-bancaria.md). Será validada a data do movimento com os fechamentos contábeis no programa [Controle de Encerramento Contábil (CCCT040)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/controle-de-encerramento-contabil.md) ou financeiro [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario.md). Caso a data esteja dentro de períodos encerrados, não será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel.md) exibindo mensagem de aviso ao usuário.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Como realizar a conciliação Bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/296587)\
[Como verificar o saldo da conta do extrato através do programa Conciliação Bancária (CCAFBC010)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430602)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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