Conciliação Bancária
Programa: CCAFBC010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Conciliação Bancária\
Visão Geral
O objetivo deste programa é conciliar os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado para a conciliação, permitindo a efetivação de movimentos ainda não lançados e a exclusão de movimentos conciliados erroneamente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.
Conta Bancária|
Informar o número da conta bancária.
Período de/até
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
Tipo Movimento|
Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são: - Débito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a débito; - Crédito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a crédito; - Ambos: exibe todos os movimentos independente se são débitos ou créditos.
Situação|
Informar a situação dos movimentos. As opções são: - Conciliados: exibe os movimentos conciliados para consulta ou exclusão da conciliação; - Não Conciliados: exibe os movimentos bancários e os extratos não conciliados.
Sugestão|
Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são: - Manual: possibilita a marcação dos lançamentos manualmente; - Automático: sugere os lançamentos que serão marcados seguindo a validação por data, tipo do movimento (D/C) e valor.
Total Valor
Exibe o valor total das informações apresentadas nos grids Movimentos da Conta e Movimentos do Extrato.
Total diferença valor do movimento
Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.
Colunas do Grid
Grid 1 - Movimento da Conta
Sel.
Marcar ou desmarcar o movimento da conta no grid.
Data Movimento
Exibe a data do movimento bancário.
Histórico
Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015).
D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são: - C: crédito (valor positivo) - D: débito (valor negativo)
Valor
Exibe o valor do movimento bancário.
Data Conciliação
Exibe a data de conciliação do movimento da conta.
Doc/Cheque
Exibe o número do documento ou cheque lançado no movimento da conta.
Grid 2 - Movimentos do Extrato
Seleção
Marcar ou desmarcar o movimento do extrato no grid.
Data Movimento
Exibe a data do movimento no extrato.
Descrição Movimento
Exibe a descrição do movimento no extrato.
D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são: - C: crédito (valor positivo) - D: débito (valor negativo)
Valor
Exibe o valor do movimento do extrato.
Data Conciliação
Exibe a data de conciliação do movimento do extrato.
Doc/Cheque
Exibe o numero do cheque ou documento lançado no movimento do extrato.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Conciliar movimento
Efetua a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.
Importante
Caso os valores dos movimentos selecionados no Grid - 1 Movimentos da Conta e Grid 2 - Movimentos do Extrato sejam iguais, a conciliação será realizada. Se os valores forem diferentes será apresentada a tela de aviso, mas será possível continuar com a conciliação.
Importante
Será possível validar o período da consulta com os fechamentos contábeis no programa Encerramento Contábil (CCCT040) ou financeiros no programa Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Essa validação permite a conciliação, porém não permite a geração de movimentos através do botão Gerar Movimentos e será apresentado o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) e a exclusão destes movimentos. Caso a data do movimento esteja dentro de períodos encerrados, não será permitido realizar a conciliação.
Excluir conciliação
Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência é apresentado o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) com o lançamento já preenchido para realizar a exclusão.
Importante
Após a exclusão, os movimentos ficarão disponíveis para uma nova conciliação neste programa.
Importante
Este botão será habilitado se a opção Conciliado estiver selecionada no campo Situação.
Extrato bancário
Apresenta o programa Extrato Bancário (CCAFBC005) onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições.
Importante
Este botão será habilitado se os campos Banco, Conta Bancária e Período forem preenchidos.
Documento bancário não configurável
Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) para realizar transferências entre contas bancárias e caixas.
Exclusão lançamento
Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários.
Consulta movimentos bancários
Apresenta o programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Baixa de títulos
Apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008) para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco.
Lançamento devoluções
Apresenta o programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210) informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.
Fechamento bancário
Apresenta o programa Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090) para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.
Grid 2 - Movimentos do Extrato
Gerar Movimento
Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para configuração do campo Situação Contabilização.
Importante
Este botão será habilitado se a opção Não Conciliados estiver selecionada no campo Situação.
Importante
Ao selecionar a linha do extrato no grid será apresentado o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para lançamento do movimento. Na sequência, serão recarregados no grid os movimentos bancários com o movimento gerado, permitindo que o usuário efetue a conciliação no programa Conciliação Bancária (CCAFBC010). Será validada a data do movimento com os fechamentos contábeis no programa Encerramento Contábil (CCCT040) ou financeiro Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Caso a data esteja dentro de períodos encerrados, não será apresentado o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) exibindo mensagem de aviso ao usuário.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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