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description: 'Programa: CCAFBC010'
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# Conciliação Bancária

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Conciliação Bancária

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é conciliar os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado para a conciliação, permitindo a efetivação de movimentos ainda não lançados e a exclusão de movimentos conciliados erroneamente.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o menu de seleção. As opções são:\
\- _Cadastrados:_ exibe os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).\
\- _Configurados:_ exibe os bancos configurados com a opção _Sim_ no campo **Atualiza Controle Bancário** do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios).
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta bancária.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios) para seleção.
{% endhint %}

#### Período de/até

Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.

#### Tipo Movimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são:\
\- _Débito_: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a débito;\
\- _Crédito_: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a crédito;\
\- _Ambos_: exibe todos os movimentos independente se são débitos ou créditos.

#### Situação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a situação dos movimentos. As opções são:\
\- _Conciliados:_ exibe os movimentos conciliados para consulta ou exclusão da conciliação;\
\- _Não Conciliados:_ exibe os movimentos bancários e os extratos não conciliados.

#### Sugestão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são:\
\- _Manual_: possibilita a marcação dos lançamentos manualmente;\
\- _Automático_: sugere os lançamentos que serão marcados seguindo a validação por data, tipo do movimento (D/C) e valor.

#### Total Valor

Exibe o valor total das informações apresentadas nos grids **Movimentos da Conta** e **Movimentos do Extrato**.

#### Total diferença valor do movimento

Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.

### Colunas do Grid

***

####

**Grid 1 - Movimento da Conta**

#### Sel.

Marcar ou desmarcar o movimento da conta no grid.

#### Data Movimento

Exibe a data do movimento bancário.

#### Histórico

Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](../cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario).

#### D/C

Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
\- _C:_ crédito (valor positivo)\
\- _D:_ débito (valor negativo)

#### Valor

Exibe o valor do movimento bancário.

#### Data Conciliação

Exibe a data de conciliação do movimento da conta.

#### Doc/Cheque

Exibe o número do documento ou cheque lançado no movimento da conta.

####

**Grid 2 - Movimentos do Extrato**

#### Seleção

Marcar ou desmarcar o movimento do extrato no grid.

#### Data Movimento

Exibe a data do movimento no extrato.

#### Descrição Movimento

Exibe a descrição do movimento no extrato.

#### D/C

Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
\- _C_: crédito (valor positivo)\
\- _D_: débito (valor negativo)

#### Valor

Exibe o valor do movimento do extrato.

#### Data Conciliação

Exibe a data de conciliação do movimento do extrato.

#### Doc/Cheque

Exibe o numero do cheque ou documento lançado no movimento do extrato.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Conciliar movimento

Efetua a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso os valores dos movimentos selecionados no **Grid - 1 Movimentos da Conta** e **Grid 2 - Movimentos do Extrato** sejam iguais, a conciliação será realizada. Se os valores forem diferentes será apresentada a tela de aviso, mas será possível continuar com a conciliação.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será possível validar o período da consulta com os fechamentos contábeis no programa [Fechamento de Período Contábil (CCCT040)](https://app.gitbook.com/s/6RBIfjaKJXbW9BZs8Ax9/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/fechamento-de-periodo-contabil) ou financeiros no programa [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](../lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario). Essa validação permite a conciliação, porém não permite a geração de movimentos através do botão **Gerar Movimentos** e será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) e a exclusão destes movimentos. Caso a data do movimento esteja dentro de períodos encerrados, não será permitido realizar a conciliação.
{% endhint %}

#### Excluir conciliação

Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência é apresentado o programa [Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)](../lancamento-de-movimento-bancario/alteracao-exclusao-de-lancamento-do-documento-bancario) com o lançamento já preenchido para realizar a exclusão.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após a exclusão, os movimentos ficarão disponíveis para uma nova conciliação neste programa.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se a opção _Conciliado_ estiver selecionada no campo **Situação**.
{% endhint %}

#### Extrato bancário

Apresenta o programa [Extrato Bancário (CCAFBC005)](extrato-bancario) onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão _.ofx_ nos gerenciadores financeiros das instituições.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se os campos _Banco_, _Conta Bancária_ e _Período_ forem preenchidos.
{% endhint %}

#### Documento bancário não configurável

Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060)](../lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-nao-configuravel) para realizar transferências entre contas bancárias e caixas.

#### Exclusão lançamento

Apresenta o programa [Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)](../lancamento-de-movimento-bancario/alteracao-exclusao-de-lancamento-do-documento-bancario) onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários.

#### Consulta movimentos bancários

Apresenta o programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](../lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario) para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de **Administração Financeira**.

#### Baixa de títulos

Apresenta o programa [Baixa de Título (CCCC008)](../../financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo) para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco.

#### Lançamento devoluções

Apresenta o programa [Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210)](../cheques-devolvidos-a-resgatar/lancamento-da-devolucao-de-cheque-a-resgatar) informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.

#### Fechamento bancário

Apresenta o programa [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](../lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario) para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.

####

**Grid 2 - Movimentos do Extrato**

#### Gerar Movimento

Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) para configuração do campo **Situação Contabilização**.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado se a opção _Não Conciliados_ estiver selecionada no campo **Situação**.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a linha do extrato no grid será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) para lançamento do movimento. Na sequência, serão recarregados no grid os movimentos bancários com o movimento gerado, permitindo que o usuário efetue a conciliação no programa [Conciliação Bancária (CCAFBC010)](conciliacao-bancaria). Será validada a data do movimento com os fechamentos contábeis no programa [Fechamento de Período Contábil (CCCT040)](https://app.gitbook.com/s/6RBIfjaKJXbW9BZs8Ax9/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/fechamento-de-periodo-contabil) ou financeiro [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](../lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario). Caso a data esteja dentro de períodos encerrados, não será apresentado o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) exibindo mensagem de aviso ao usuário.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Como realizar a conciliação Bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/296587)\
[Como verificar o saldo da conta do extrato através do programa Conciliação Bancária (CCAFBC010)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430602)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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