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# Extrato Bancário
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Conciliação Bancária
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O [Arquivo OFX](/glossario/arquivo-ofx.md) é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Banco**|**
Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o menu de seleção. As opções são:\
**Cadastrados:** exibe os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md).\
**Configurados:** exibe os bancos configurados com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md).
{% endhint %}
#### Conta Bancária**|**
Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as contas bancárias configuradas com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios.md) para seleção.
{% endhint %}
#### Período de / Até
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
{% endhint %}
#### Agência**|**
Exibe o número da agência selecionada.
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.
#### Data Movimento
Exibe a data do movimento importado no extrato.
#### Código Banco
Exibe o código do banco selecionado.
#### Conta Bancária
Exibe o número da conta bancária selecionada.
#### Descrição Movimento
Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.
#### D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
**C:** crédito (valor positivo)\
**D:** débito (valor negativo)
#### ID Extrato
Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.
#### Valor
Exibe o valor do movimento do extrato.
#### Descrição do Banco
Exibe a descrição do banco para o movimento importado.
#### Agência
Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.
#### Protocolo de Transação
Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Manutenção
Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.
#### Salvar
Salva as informações da tela.
#### Excluir
Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa [Cadastro de Perfil (CSWMEN010)](/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-perfil010.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa [Controle de Encerramento Contábil (CCCT040)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/controle-de-encerramento-contabil.md) ou financeiro [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario.md). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão.
{% endhint %}
#### Log de Alterações
Apresenta a tela [Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610)](/componentes/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-logs-de-alteracao.md) para verificar os registros de logs do programa.
#### Conciliação Bancária
Apresenta o programa [Conciliação Bancária (CCAFBC010)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/conciliacao-bancaria/conciliacao-bancaria.md) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
#### Importar Arquivo
Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa [Cadastro de Perfil (CSWMEN010)](/componentes/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-perfil010.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Como realizar a conciliação Bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/296587)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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