Extrato Bancário
Programa: CCAFBC005
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Conciliação Bancária\
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O Arquivo OFX é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
Importante
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
Conta Bancária|
Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
Período de / Até
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
Importante
Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
Agência|
Exibe o número da agência selecionada.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.
Data Movimento
Exibe a data do movimento importado no extrato.
Código Banco
Exibe o código do banco selecionado.
Conta Bancária
Exibe o número da conta bancária selecionada.
Descrição Movimento
Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.
D/C
Exibe o tipo de movimento. As opções são: C: crédito (valor positivo) D: débito (valor negativo)
ID Extrato
Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.
Valor
Exibe o valor do movimento do extrato.
Descrição do Banco
Exibe a descrição do banco para o movimento importado.
Agência
Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.
Protocolo de Transação
Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Manutenção
Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
Importante
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa Cadastro de Perfil (CSWMEN010).
Importante
O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa Encerramento Contábil (CCCT040) ou financeiro Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão.
Log de Alterações
Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.
Conciliação Bancária
Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
Importar Arquivo
Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
Importante
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa Cadastro de Perfil (CSWMEN010).
Importante
O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".
Importante
Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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