Extrato Bancário
Programa: CCAFBC005
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Conciliação Bancária
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
Importante
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
Importante
Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
Exibe o número da agência selecionada.
Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.
Exibe a data do movimento importado no extrato.
Exibe o código do banco selecionado.
Exibe o número da conta bancária selecionada.
Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.
Exibe o tipo de movimento. As opções são: C: crédito (valor positivo) D: débito (valor negativo)
Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.
Exibe o valor do movimento do extrato.
Exibe a descrição do banco para o movimento importado.
Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.
Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.
Salva as informações da tela.
Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
Importante
Importante
Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
Importante
Importante
O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".
Importante
Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.
Atenção
Apresenta o menu de seleção. As opções são: Cadastrados: exibe os bancos cadastrados no programa . Configurados: exibe os bancos configurados com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa .
O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa ou financeiro Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão.
Apresenta a tela para verificar os registros de logs do programa.
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa .
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.