---
description: 'Programa: CCAFBC005'
---

# Extrato Bancário

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Administração Financeira\
Grupo: Conciliação Bancária

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O [Arquivo OFX](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/arquivo-ofx) é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o menu de seleção. As opções são:\
**Cadastrados:** exibe os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador).\
**Configurados:** exibe os bancos configurados com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios).
{% endhint %}

#### Conta Bancária<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas bancárias configuradas com a opção "Sim" no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios) para seleção.
{% endhint %}

#### Período de / Até

Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número da agência selecionada.

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.

#### Data Movimento

Exibe a data do movimento importado no extrato.

#### Código Banco

Exibe o código do banco selecionado.

#### Conta Bancária

Exibe o número da conta bancária selecionada.

#### Descrição Movimento

Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.

#### D/C

Exibe o tipo de movimento. As opções são:\
**C:** crédito (valor positivo)\
**D:** débito (valor negativo)

#### ID Extrato

Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.

#### Valor

Exibe o valor do movimento do extrato.

#### Descrição do Banco

Exibe a descrição do banco para o movimento importado.

#### Agência

Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.

#### Protocolo de Transação

Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Manutenção

Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.

#### Salvar

Salva as informações da tela.

#### Excluir

Permite excluir as linhas selecionadas no grid.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa [Cadastro de Perfil (CSWMEN010)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-perfil010).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa [Fechamento de Período Contábil (CCCT040)](https://app.gitbook.com/s/6RBIfjaKJXbW9BZs8Ax9/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/fechamento-de-periodo-contabil) ou financeiro [Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090)](../lancamento-de-movimento-bancario/fechamento-do-movimento-bancario). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão.
{% endhint %}

#### Log de Alterações

Apresenta a tela [Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/consulta-de-componentes/consulta-logs-de-alteracao) para verificar os registros de logs do programa.

#### Conciliação Bancária

Apresenta o programa [Conciliação Bancária (CCAFBC010)](conciliacao-bancaria) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.

#### Importar Arquivo

Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa [Cadastro de Perfil (CSWMEN010)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/cadastros-gerais-de-componentes/cadastro-de-perfil010).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como realizar a conciliação Bancária?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/296587)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
