Consulta de Saldos Bancários por Data
Programa: CCAFC610
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Ref.
Informar a data de referência da consulta de saldos bancários.
Empresas|
Informar a empresa da consulta de saldos bancários.
Colunas do Grid
Banco
Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos.
Conta
Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário.
Saldo Bancário
Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária.
Cheques à Compensar
Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente.
Cheque Compensado Antes
Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento.
Saldo do Extrato
Exibe o saldo total do extrato bancário.
Tipo da Conta
Exibe o tipo da conta bancária.
Conta Editada
Exibe o número da conta bancária editada.
Valor Limite Crédito
Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente.
Saldo Disponível
Exibe o saldo disponível na conta correspondente.
Nome Banco
Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária.
Conta Contábil
Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária.
Descrição Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil.
Botões
Data
Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta.
Cheques
Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705).
Lista
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Total
Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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