Consulta de Saldos Bancários por Data

Programa: CCAFC610

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data Ref.

Informar a data de referência da consulta de saldos bancários.

Empresas|

Informar a empresa da consulta de saldos bancários.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Colunas do Grid

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Banco

Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos.

Conta

Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário.

Saldo Bancário

Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária.

Cheques à Compensar

Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente.

Cheque Compensado Antes

Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento.

Saldo do Extrato

Exibe o saldo total do extrato bancário.

Tipo da Conta

Exibe o tipo da conta bancária.

Conta Editada

Exibe o número da conta bancária editada.

Valor Limite Crédito

Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente.

Saldo Disponível

Exibe o saldo disponível na conta correspondente.

Nome Banco

Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária.

Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária.

Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil.

Botões

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Data

Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta.

Cheques

Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705).

Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Total

Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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