Lançamento de Documento Bancário (Configurável)

Programa: CCAFC050

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar os lançamentos manuais de documentos bancários com contabilização configurável.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco em que será efetuado o lançamento do documento.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Conta Bancária|

Informar o número da conta bancária que serão contabilizados os lançamentos de documentos.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Importante

Após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Conta Contábil do Banco (CCAFC050C) para configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário.

Data Lançamento|

Informar a data do lançamento do documento bancário.

Importante

É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Situação Contabilização|

Informar o código que determina a situação da contabilização do lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e configuradas neste programa.

Valor Documento|

Informar o valor do documento lançado.

Número Documento

Informar o número do documento bancário lançado.

Botões

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Salvar

Salva os dados informados.

Importante

SITUAÇÃO 1 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Pendência de Empréstimo/Financiamento em Documento Bancário (CCEMFI076) para vincular o documento bancário a um evento de contrato de empréstimo/financiamento. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "5 - Empréstimos a Identificar" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010). SITUAÇÃO 2 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC050A) para informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "4 - Outros Lancamentos" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010). SITUAÇÃO 3 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC051) para que os cheques selecionados sejam considerados no lançamento de documentos bancários. Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010): - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não". - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 4 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Crédito a Identificar (CCAFC050B) para considerar no lançamento de documentos bancários nas operações relacionadas a Controle de Créditos a Identificar. Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010): - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 5 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as conta contábeis de débito e crédito que determinam a contabilização do valor do lançamento. Este programa será apresentado quando: - não houver conta contábil no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) e no lançamento for selecionada a mesma conta contábil do programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) ou se - as contas contábeis selecionadas nos programas Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) forem iguais.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.