Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável)
Programa: CCAFC060
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Lançamento|
Informar a data do lançamento do documento bancário.
DADOS ORIGEM
Banco Origem|
Informar o código do banco de origem do lançamento.
Descrição Banco Origem
Exibe a descrição do banco de origem após informar o campo "Banco Origem".
Conta Bancária|
Informar o código da conta bancária de origem.
Descrição Conta Bancária
Exibe a descrição da conta bancária de origem após informar o campo "Conta Bancária".
Tipo Lançamento|
Informar o tipo de lançamento/operação a ser realizado para a conta de origem.
Histórico Controle Bancário|
Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.
DADOS DESTINO
Banco Destino
Informar o código que determina o banco de destino do lançamento.
Descrição Banco Destino
Exibe a descrição do banco de destino após a informar o campo "Banco Destino".
Conta Bancária|
Informar o código da conta bancária de destino.
Descrição Conta Bancária
Exibe a descrição da conta bancária de destino após informar o campo "Conta Bancária".
Tipo Lançamento|
Exibe o tipo do lançamento/operação a ser realizado para a conta de destino.
Importante
Ao selecionar a operação "Crédito" no banco de origem do lançamento, o sistema exibe a operação de "Débito" neste campo.
Histórico Controle Bancário|
Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.
DADOS LANÇAMENTO
Valor Lançamento|
Informar o valor do lançamento do documento bancário.
Número Documento
Informar o número do documento bancário.
Conta Débito|
informar o número da conta contábil de débito para o lançamento.
Importante
Caso a conta bancária informada para débito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.
Conta Crédito|
Informar o número da conta contábil de crédito para o lançamento.
Importante
Caso a conta bancária informada para crédito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada tela para informar o histórico contábil. Ao confirmar os dados, será apresentada a mensagem solicitando confirmação para geração do lançamento no fluxo de caixa. Selecionando a opção "Sim" é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A). Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação para o lançamento dos documentos bancários. ATENÇÃO! A mensagem e o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A) serão apresentados se os dados de destino deste programa não estiverem preenchidos e se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) estiver configurado como “Sim”.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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