Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável)

Programa: CCAFC060

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

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Informar os parâmetros para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data Lançamento|

Informar a data do lançamento do documento bancário.

DADOS ORIGEM

Banco Origem|

Informar o código do banco de origem do lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Banco Origem

Exibe a descrição do banco de origem após informar o campo "Banco Origem".

Conta Bancária|

Informar o código da conta bancária de origem.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Conta Bancária

Exibe a descrição da conta bancária de origem após informar o campo "Conta Bancária".

Tipo Lançamento|

Informar o tipo de lançamento/operação a ser realizado para a conta de origem.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com o tipo de lançamento. As opções são: D - Débito C - Crédito

Histórico Controle Bancário|

Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção.

DADOS DESTINO

Banco Destino

Informar o código que determina o banco de destino do lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Banco Destino

Exibe a descrição do banco de destino após a informar o campo "Banco Destino".

Conta Bancária|

Informar o código da conta bancária de destino.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Descrição Conta Bancária

Exibe a descrição da conta bancária de destino após informar o campo "Conta Bancária".

Tipo Lançamento|

Exibe o tipo do lançamento/operação a ser realizado para a conta de destino.

Importante

Ao selecionar a operação "Crédito" no banco de origem do lançamento, o sistema exibe a operação de "Débito" neste campo.

Histórico Controle Bancário|

Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para consulta e seleção.

DADOS LANÇAMENTO

Valor Lançamento|

Informar o valor do lançamento do documento bancário.

Número Documento

Informar o número do documento bancário.

Conta Débito|

informar o número da conta contábil de débito para o lançamento.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Importante

Caso a conta bancária informada para débito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.

Conta Crédito|

Informar o número da conta contábil de crédito para o lançamento.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Importante

Caso a conta bancária informada para crédito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020), o código da conta de lançamento será apenas exibido.

Importante

Após o preenchimento dos campos é apresentada tela para informar o histórico contábil. Ao confirmar os dados, será apresentada a mensagem solicitando confirmação para geração do lançamento no fluxo de caixa. Selecionando a opção "Sim" é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A). Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação para o lançamento dos documentos bancários. ATENÇÃO! A mensagem e o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC060A) serão apresentados se os dados de destino deste programa não estiverem preenchidos e se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) estiver configurado como “Sim”.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.