# Integração Automática de Antecipações

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para a versão 8.0 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\
[Integração Automática de Antecipações (v.7.6)](https://github.com/consistem/centraldeajuda/blob/main/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/integracao-automatica-de-antecipacoes-v76.md)
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### Pré-Requisitos

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[Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar)

### Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir a conciliação e integração automática de valores de antecipações de pagamentos com títulos em aberto de fornecedores. Através desta interface, é possível selecionar débitos e créditos correspondentes para realizar a baixa de pendências e o controle financeiro no sistema.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a filial do caixa não esteja configurada no programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar), o sistema apresentará o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) ao acessar a tela para que seja informado o código da filial que servirá como base para o processamento dos dados para o caixa.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para o qual se deseja realizar a integração de antecipações.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os fornecedores que possuem antecipações em aberto para seleção.
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{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o fornecedor pertença a um grupo de CNPJ, o programa questiona se deseja considerar documentos de todos os fornecedores do grupo.
{% endhint %}

#### Data Integração<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que a integração dos lançamentos será efetivada no sistema. Esta data serve para filtrar antecipações pagas e documentos com entrada até o período informado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se a operação envolver moedas diferentes de Real, o programa [Sugestão de Cotação (CCFFB905)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/sugestao-de-cotacao) será aberto após informar a data de integração para que seja informado o valor da cotação correspondente à data selecionada.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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####

**Débitos**

#### Seleção

Permite selecionar os documentos de débito que serão utilizados na integração.

#### Documento

Exibe o código do documento de antecipação.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar na descrição da coluna **Documento**, será apresentada tela com as opções:\
\- *Detalha Antecipação*: exibe o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) para a consulta detalhada dos dados do documento de antecipação selecionado.\
\- *Detalha Documentos Integrados*: caso a antecipação já possua vínculos, o sistema permite exibir o programa [Documentos Integrados (CCFFB721)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/documentos-integrados) para verificar as baixas e integrações que já ocorreram para aquele registro.\
\
\
**Importante:** Se a antecipação ainda não possuir documentos integrados, o sistema poderá abrir o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) diretamente; caso contrário, apresentará um menu para que o usuário escolha entre detalhar a antecipação ou visualizar os documentos já integrados.
{% endhint %}

#### Data Pagamento

Exibe a data em que o pagamento da antecipação foi realizado.

#### Valor (R$)

Exibe o valor total original do documento em moeda nacional.

#### Valor Integrado (R$)

Exibe o valor que já foi utilizado em integrações anteriores.

#### Saldo (R$)

Exibe o saldo disponível da antecipação para integração em Reais.

#### Moeda Negociada

Exibe a moeda em que o débito foi originalmente registrado.

#### Valor (MN)

Exibe o valor total da antecipação na moeda negociada.

#### Saldo (MN)

Exibe o saldo disponível na moeda negociada.

####

**Créditos**

#### Seleção

Permite selecionar os títulos em aberto (créditos) que serão compensados.

#### Documento

Exibe o código do documento a pagar.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar na descrição da coluna **Documento** será apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) para detalhamento.
{% endhint %}

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do título correspondente.

#### Valor em Aberto (R$)

Exibe o saldo atual devedor do título em Reais.

#### Valor a Integrar (R$)

Informar o valor específico do crédito que será baixado nesta operação.

#### Moeda Negociada

Exibe a moeda original do título a pagar.

#### Valor em Aberto (MN)

Exibe o saldo devedor do título na moeda negociada (MN).

#### Fornecedor | Descrição Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento (útil para grupos de CNPJ).

### Botões

***

#### Consultar

Realiza a busca de antecipações e documentos elegíveis conforme o fornecedor e data informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Manutenção

A coluna **Valor a Integrar (R$)**, no Grid Créditos, é habilitada para realizar ajustes manuais nos títulos de crédito.

#### Integrar

Realiza o processamento da integração entre os débitos e créditos selecionados nos grids da tela.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A integração só é permitida entre documentos que possuam a mesma Moeda Negociada.
{% endhint %}

#### Resumo

Exibe uma síntese dos valores totais selecionados para conferência antes da efetivação final.

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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