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description: 'Programa: CCFFB077'
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# Cheques Para Pgto. Fornecedor

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros\
[Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros)\
Botão **Cheques**

### Visão Geral

***

Este programa permite visualizar os dados dos cheques recebidos e previamente cadastrados, disponíveis para relacionamento com o borderô de pagamento que está sendo gerado.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Vencimento de

Informar a data inicial de vencimento dos cheques.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data informada deve ser maior que a data de emissão dos documentos selecionados no programa [Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros).
{% endhint %}

#### Até

Informar a data final de vencimento dos cheques.

#### Cliente

Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para pagamento de títulos a receber.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) com os clientes cadastrados para consulta e seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" no campo em branco considera todos os clientes.\
Após selecionar o(s) cliente(s) apresenta tela de seleção para determinar a ordenação das informações.\
As opções são:\
**1 - Vencimento/Portador**\
**2 - Vencimento/Valor**\

{% endhint %}

#### Fornecedor

Exibe o valor total dos documentos selecionados que irão compor o borderô de pagamento.

#### Cheques

Exibe o valor total dos cheques selecionados para serem relacionados ao borderô.

#### Saldo

Exibe o valor do saldo do cheque quando este valor for superior ao valor total de documentos selecionados.

### Colunas do Grid

***

#### Vencto

Exibe a data de vencimento do cheque.

#### Cheque

Exibe o número do cheque.

#### Valor cheque

Exibe o valor do cheque.

#### Juros/Desc

Exibe o valor de juros e/ou desconto concedido.

#### Banco Comp.

Exibe a descrição do banco para compensação do cheque.

#### Emitente

Exibe a descrição do emitente.

### Botões

***

#### Marca/Desm.

Marca ou desmarca o cheque selecionado para compor o borderô de pagamento.

#### Todos

Marca os cheques automaticamente para serem relacionados ao borderô de pagamento.\


#### Leitura

Apresenta o programa [Seleciona Cheque (CCFFB077B)](seleciona-cheque) com os dados da leitura do cheque selecionado.

#### Vencimento

Habilita o campo "Vencimento de", para nova seleção.

#### Detalha

Apresenta o programa [Detalha Cheque (CCCHB600)](../../financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/detalha-cheque) com os dados do cheque de forma detalhada.\
\


#### Juros

Apresenta o programa [Taxas de Juros/Desconto (CCFFB077C)](taxas-de-juros-desconto) para calcular calcular os percentuais de juros e/ou descontos quando a data de vencimento dos documentos a pagar for inferior à data de vencimento dos cheques selecionados, bem como o valor de desconto a ser concedido caso o vencimento dos cheques seja inferior à dos documentos.

#### Encerra

Executa a baixa dos cheques e realiza o pagamento dos documentos do borderô.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o valor dos cheques selecionados seja maior que o valor dos documentos, emite mensagem solicitando se deseja continuar o processo.\
Ao informar "Sim", será emitida outra mensagem, informando que a diferença do valor será baixada como juros. Ao confirmar, novamente será emitida mensagem solicitando a confirmação da baixa dos cheques.\
Ao informar "Não", será apresentada tela para determinar o que deverá ser feito com a diferença do valor a pagar. As opções são:\
**Baixar Como Dinheiro:** apresenta o programa [Baixa de Saldo (CCFFB077A)](baixa-de-saldo) permitindo informar a data da baixa do saldo.\
Após o preenchimento do campo, é solicitada confirmação dos dados.\
**Baixar Como Desconto**\
**Deixar em Aberto**\
**Baixa Especial:** apresenta o programa [Baixa de Saldo (CCFFB077A)](baixa-de-saldo) para informar a data da baixa do saldo.\
Após o preenchimento do campo, é solicitada confirmação dos dados.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após definir como será feita a baixa da diferença do valor ou após selecionar um cheque com valor igual ao do documento, será emitida mensagem solicitando a confirmação da baixa dos cheques.\
Após a confirmação do processo, é possível emitir uma listagem para visualizar os dados dos documentos baixados e dos cheques compensados.\
Na sequência, encerra a consulta e retorna ao menu inicial.\

{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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