---
description: 'Programa: CCFFB080'
---

# Estorno de Baixa do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros

### Visão Geral

***

Este programa permite estornar a baixa dos documentos pagos com cheques de terceiros por intermédio do borderô gerado pelo programa [Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075)](geracao-do-bordero-de-pagamento-com-cheques-de-terceiros).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](../../financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows), será apresentada tela para selecionar a leitora a ser utilizada no processo.\
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.\

{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/leitor-de-cmc7).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](../../financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados910) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Erro conceito PesquisaCheques](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/erro-conceito-pesquisacheques).\

{% endhint %}

#### Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

#### Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco em que o cheque foi compensado.

#### Número Agência

Exibe o número da agência do cheque.

#### Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

#### Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

#### Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque utilizado para o pagamento do borderô.\


#### Devolvido

Exibe se o cheque foi devolvido ou não, conforme processo executado anteriormente.

#### Valor Original

Exibe o valor do cheque.

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

<p align="center">Esse conteúdo foi útil?</p>

<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
