Baixa do Documento de Borderô
Programa: CCFFB070
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Borderô|
Informar o número do borderô para a baixa.
Data Pagamento
Exibe a data de pagamento do borderô.
Importante
O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário.
Forma Pagamento|
Selecionar a forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são: 1 - Carteira; 2 - Banco; 3 - Cheque.
Importante
A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar.
Tipo de Baixa|
Selecionar o tipo de baixa para o borderô. As opções são: 1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa; 2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito; 3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira.
Importante
É solicitada confirmação e após confirmar, habilita o campo Borderô para nova informação.
Código do Banco|
Informar o código do banco para a baixa.
Código da Conta|
Informar o código da conta para a baixa.
Botões
Baixar
Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Borderô.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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