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description: 'Programa: CCFFB070'
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# Baixa do Documento de Borderô

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô do Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa [Cadastro de Borderô do Contas a Pagar (CCFFB065)](cadastro-de-bordero-do-contas-a-pagar) e automaticamente pelo programa [Geração de Borderô (CCFFB066)](geracao-de-bordero066).

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do borderô para a baixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\- _Detalha:_ apresenta o programa [Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665)](consulta-dos-documentos-de-um-bordero) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado;\
\- _Em Aberto:_ apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do borderô.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário.
{% endhint %}

#### Forma Pagamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Carteira_;\
&#xNAN;_&#x32; - Banco_;\
&#xNAN;_&#x33; - Cheque_.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar.
{% endhint %}

#### Tipo de Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de baixa para o borderô. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Normal:_ o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa;\
&#xNAN;_&#x32; - Especial:_ o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito;\
&#xNAN;_&#x33; - Débito Bancário:_ esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela [Conta Bancária (CCFFB070A)](baixa-do-documento-de-bordero) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É solicitada confirmação e após confirmar, habilita o campo **Borderô** para nova informação.
{% endhint %}

#### Código do Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para a baixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) e configurados no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../../financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios) para seleção.
{% endhint %}

#### Código da Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da conta para a baixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../../financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios) para seleção.
{% endhint %}

### Botões

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#### Baixar

Efetua a baixa dos documentos que compõem os borderôs.

#### Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo **Borderô**.

### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa](../../../manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/efetuar-pagamento-de-documentos-pelo-banco-caixa)\
[Antecipar Pagamento aos Fornecedores](../../../manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/antecipacao-do-contas-a-pagar/antecipar-pagamento-aos-fornecedores)

### Perguntas Frequentes

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[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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