Cadastro de Borderô

Programa: CCFFB065

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô do Contas a Pagar

Visão Geral

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O objetivo deste programa é incluir manualmente os documentos do módulo de Contas a Pagar para baixa via borderô.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Borderô|

Informar um número para o cadastro do borderô.

Botão F7

Apresenta tela com os borderôs em aberto cadastrados neste programa para seleção.

Total

Exibe o valor total do borderô.

Importante

Após confirmar, este campo será preenchido com a soma total dos valores dos documentos informados.

Data Pagamento|

Informar a data para pagamento do borderô.

Importante

O sistema sugere a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data posterior à data sugerida.

Importante

• Caso a data informada não seja um dia útil e o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Sim, é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo Data Pagamento e informar outra data. - Caso o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Não, é apresentada tela informando que a data do campo Data Pagamento não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Fornecedor|

Informar o código do fornecedor do documento que será cadastrado no borderô

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Documento|

Informar o documento que será relacionado no borderô.

Botão F7

Apresenta tela com as opções para determinar o tipo de consulta dos documentos. As opções são: - Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para visualizar os documentos em aberto que estão cadastrados; - Selecionados: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para visualizar os documentos já selecionados para o borderô informado; - Antecipados: apresenta tela de consulta de documentos de antecipação do fornecedor informado que estão cadastrados.

Valor

Exibe o valor do documento selecionado no campo Documento. Este valor pode ser alterado.

Juros

Exibe o valor de juros cobrado no documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Multa

Exibe o valor da multa do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Desconto

Exibe o valor de desconto do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Importante

Não é permitido informar um valor de desconto superior ao valor que está sendo pago para o documento.

Histórico|

Informar o código do histórico contábil do documento selecionado.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento e Cont.(Continuação) Complemento

Informar o complemento para o histórico cadastrado no documento selecionado.

Processos Relacionados

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Antecipar Pagamento aos Fornecedores

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.