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# Geração de Borderô
Programa: CCFFB066
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
### Visão Geral
***
O objetivo desse programa é informar uma data de vencimento específica a ser considerada na marcação e/ou marcação dos documentos para geração do borderô.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Data Vencimento**|**
Informar a data de vencimento inicial dos documentos a pagar.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após informar a data de vencimento, todos os documentos a pagar que possuem vencimento nesta data serão marcados para compor o borderô que está sendo gerado automaticamente.
{% endhint %}
#### Até**|**
Informar a data de vencimento final dos documentos a pagar.
#### Categoria
Selecionar o código da categoria do fornecedor.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria-do-fornecedor.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Banco**|**
Informar o código do banco portador dos documentos.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Pagamento**|**
Informar a data para pagamento do borderô gerado.
#### Inclui antecipações na seleção de documento
Selecionar *Sim* ou *Não* se deseja incluir as informações de antecipação na seleção do documento.
#### Inclui documentos com vencimento apresentação
Selecionar *Sim* ou *Não* se deseja incluir os documentos com vencimento na apresentação do documento.
#### Selecionado
Exibe a quantidade e o valor total dos documentos selecionados.
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Marca ou desmarca a seleção da linha no grid.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao selecionar todos os documentos, serão validados todos os títulos e será exibida mensagem para os títulos que não foram selecionados.
{% endhint %}
#### Documento
Exibe o número do documento a pagar disponível para seleção.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao clicar no link da descrição da coluna será apresentado o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) para detalhar as informações do documento.
{% endhint %}
#### Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
#### Código Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento.
#### Nome Fornecedor
Exibe o nome do fornecedor do documento.
#### Valor Documento
Exibe o valor do documento.
#### Valor Juros
Exibe o valor de juros cobrado no documento.
#### Valor Desconto
Exibe o valor de desconto do documento.
#### Banco
Exibe o código do portador do documento.
#### Histórico
Exibe o código do histórico contábil do documento.
#### Valor Multa
Exibe o valor da multa cobrada no documento.
#### Código Moeda
Exibe o código da moeda cadastrado no documento.
#### Descrição Moeda
Exibe a descrição da moeda cadastrada no documento.
#### Valor Cotação
Exibe o valor da cotação para a data cadastrada no programa [Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/manutencao-de-valores-monetarios.md) ou a cotação inserida no momento da geração do borderô através do botão **Cotação**.
#### Tipo Vencimento
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:\
\- *Vencimento*;\
\- *Apresentação*.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o tipo de vencimento seja *Apresentação* as colunas **Vencimento** e **Tipo Vencimento** são exibidas na cor verde.
{% endhint %}
#### Quantidade Moeda
Exibe a quantidade de moeda selecionada no documento para pagamento.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Encerra
Encerra a geração do borderô selecionado no grid.
#### Manutenção
Habilita as colunas **Valor Documento**, **Valor Juros**, **Valor Desconto**, **Banco**, **Histórico** e **Valor Multa** para alterar as informações existentes.
#### Dados Bancários
Executa o programa [Dados Bancários (CCFFB652C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/dados-bancarios.md) para consultar os dados do(s) banco(s) utilizado(s) pelo fornecedor, caso o fornecedor do documento selecionado possua dados bancários.
#### Cotação
Apresenta o programa [Sugestão de Cotação (CCFFB905)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/sugestao-de-cotacao.md) para consultar ou alterar o valor da cotação do dia para o cálculo do valor do documento, caso o documento selecionado seja um documento em outra moeda.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso a data não tenha valor de cotação, o valor do documento será igual a zero, e o documento somente será selecionado se possuir valor de cotação/valor do documento.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/455956)\
[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)\
[Como fazer a compensação de caixa na antecipação via borderô?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/586015)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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