Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido
Programa: CCECB110
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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105). O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados.
Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada.
Importante
Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques. As opções são: Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado. Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.
Importante
A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
Exibe a data de vencimento do cheque emitido.
Exibe o número do cheque emitido.
Exibe o valor do cheque emitido.
Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.
Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento.
Habilita o campo "Banco", para nova seleção.
Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
Solicita confirmação para o cancelamento do cheque. Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção.
Importante
Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa. Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.