# Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Conciliação de Cheques

### Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa [Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/conciliacao-de-cheques/conciliacao-de-cheque-emitido.md).\
O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Configurados:** apresenta a tela com os bancos configurados neste programa.\
**Cadastrados:** apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
{% endhint %}

#### Data Compensação Cheques

Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.\
As opções são:\
**Venc./Cheque:** os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado.\
**Cheque/Venc.:** os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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#### Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque emitido.

#### Cheque

Exibe o número do cheque emitido.

#### Valor

Exibe o valor do cheque emitido.

#### Favorecido

Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.<br>

### Botões

***

#### Marca/Desmarca

Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento.

#### Banco

Habilita o campo "Banco", para nova seleção.

#### Detalha

Apresenta o programa [Cheque (CCECB603)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/cheque.md) com os dados detalhados do cheque.<br>

#### Grava

Solicita confirmação para o cancelamento do cheque.\
Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa.\
Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Como cancelar um documento pago com cheque e vinculado a um borderô?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59071)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/conciliacao-de-cheques/cancelamento-da-conciliacao-de-cheque-emitido.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.