---
description: 'Programa: CCECB000'
---

# Configuração do Sistema de Cheque

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Configurações da Emissão de Cheques\\

### Visão Geral

***

Definir os parâmetros necessários para a utilização dos programas relacionados à emissão de cheques disponíveis no módulo de Contas a Pagar.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Temporizador de Campos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de segundos que deverá ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema encerre automaticamente uma tela inoperante.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta funcionalidade é utilizada apenas por clientes com menu caractere.
{% endhint %}

#### Integra com Contas a Pagar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se emissão de cheques irá integrar com o módulo de Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá integração com o módulo de Contas a Pagar.\
\
**Sim:** indica que haverá integração com o módulo de Contas a Pagar.\

{% endhint %}

#### Integra com Comissões<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões aos representantes.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões de representantes.\
**Sim:** indica que o lançamento será efetuado no módulo de Comissões.
{% endhint %}

#### Integra com Fluxo de Caixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa.\
**Sim:** será considerado o fluxo de caixa completo.\
Ao emitir um cheque, será solicitada a conta e o item do fluxo de caixa para emissão do relatório do fluxo de caixa.
{% endhint %}

#### Código Bancário Oficial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se a empresa irá utilizar como identificação dos bancos o código oficial de cada banco.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** será habilitada o programa [Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)](../cadastros-do-sistema-de-cheques/cadastro-do-codigo-oficial-do-banco) que permite configurar os números definidos pela empresa para identificar os bancos.\
**Sim:** indica que a empresa irá utilizar como identificação o código oficial dos bancos.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

O Banco do Brasil possui o código 1, o Bradesco 237 e assim por diante.\
Esta informação será utilizada na configuração do leiaute para emissão do cheque.
{% endhint %}

#### Impressora Cheques Especial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se a empresa irá utilizar uma impressora especialmente para emissão de cheques.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** habilita o campo "Cheques em Formulário Contínuo" para indicar se os cheques serão impressos em formulário contínuo.\
Será permitida a emissão quando o dispositivo selecionado for a impressora especificada.\
**Sim:** indica que é preciso definir posteriormente o código do dispositivo a que se refere a impressora de cheques no programa [Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)](../cadastros-do-sistema-de-cheques/cadastro-da-impressora-de-cheque).
{% endhint %}

#### Cheques em Formulário Contínuo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá impressão dos cheques em formulário contínuo.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá impressão dos cheques em formulário contínuo.\
**Sim:** indica que a impressão dos cheques será em formulário contínuo.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Impressora Cheques Especial" estiver configurado com a opção "Não".\

{% endhint %}

#### Transferência de Dados<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se o sistema deverá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que o sistema não irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.\
\
**Sim:** indica que o sistema irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.\

{% endhint %}

#### Possui Controle de Recibo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá controle de recibos.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá controle de recibos.\
**Sim:** apresenta o programa [Possui Controle de Recibos (CCECB000A)](possui-controle-de-recibos) para configurar o programa específico que deverá ser utilizado para emitir os recibos.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista e funciona da seguinte forma: para cada cheque emitido, emite-se também um recibo que deverá ser assinado pelo produtor realizando ainda a movimentação na conta corrente de grãos.
{% endhint %}

#### Último Recibo Emitido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número do último recibo emitido.\
Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema, mas é possível alterar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".
{% endhint %}

#### Possui Módulo de Avisos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá emissão de avisos de débito ou crédito para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar.\
\
**Sim:** indica que haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente Itens e Contas a Pagar.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista
{% endhint %}

#### Possui Módulo de Transferências<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá integração com o grupo de Transferências, localizado no módulo de Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não haverá integração com o grupo de transferências.\
**Sim:** indica que o sistema faz integração com o grupo de transferências.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo também é direcionado para empresas configuradas para o ramo cerealista e funciona da seguinte forma: é realizada uma compra de determinado produtor e a nota fiscal é emitida. O fornecedor precisa transferir parte do crédito para outro fornecedor. Esta transferência é efetuada pelo grupo de Transferências integrado com módulo de Grãos.\
\
\
\

{% endhint %}

#### Data Emissão Cheque Data Venc.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se a data em que o cheque foi emitido deverá ser igual a data de vencimento.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que a data de emissão do cheque pode ser diferente da data de vencimento.\
**Sim:** indica que as datas de emissão e vencimento do cheque devem ser iguais.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Há relatórios disponíveis no sistema gerados por vencimento ou emissão e a configuração deste campo evita possíveis erros.
{% endhint %}

#### Código Histórico para Avisos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente aos avisos emitidos de crédito ou débito.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo de Avisos" estiver configurado com a opção "Sim".\

{% endhint %}

#### Código Histórico Transferências<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente às transferências realizadas.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo Transferências" estiver configurado com a opção "Sim".
{% endhint %}

#### Código Histórico para Recibos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente ao recibo emitido.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".\

{% endhint %}

#### Imprime Cópia Cheque após Impressão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando se deve ou não imprimir uma cópia do cheque em meia folha.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim:** indica que após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha.\
**Não:** indica que após a emissão do cheque o sistema não deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É comum a empresa emitir um cheque para pagamento de fornecedor e anexar uma cópia do cheque junto aos documentos que foram pagos para arquivo junto à movimentação de área do caixa.\
É possível solicitar a cópia de todos os cheques emitidos no final do dia ou solicitar a cópia logo após a emissão do cheque.
{% endhint %}

#### Possui Conciliação de Cheques<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se deverá ser habilitado o grupo de Conciliação de Cheques.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim:** indica que o grupo de Conciliação de Cheques deverá ser habilitado.\
**Não:** indica que o grupo de Conciliação de Cheques não deverá ser habilitado.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema contabiliza a saída do valor e lança o cheque para o caixa.\
Caso o cheque sejá pré-datado, será registrado a saída de caixa na data de emissão. Quando o cheque for compensado, deverá ser informado no programa [Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105)](../conciliacao-de-cheques/conciliacao-de-cheque-emitido) para que haja a conciliação das informações do extrato físico do banco com o extrato do sistema.\
É possível verificar o saldo dos cheques a compensar no programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario) botão **Tot** e comparar o saldo registrado no sistema.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
