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description: 'Programa: CCFFB000'
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# Configuração de Contas a Pagar

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Configurações de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

Neste programa, são informados os parâmetros que permitem a configuração, o controle e a utilização do sistema de Contas a Pagar. Esta configuração possibilita a integração com os módulos de Contabilidade, Físico Financeiro e Comissões de Compradores. Também determina a integração com o Fluxo de Caixa.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Mês Ano Implantação Sistema<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês e o ano em que a empresa iniciou a utilização do módulo de Contas a Pagar.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O mês/ano informado será correspondente ao documento mais antigo a ser implantado na empresa.\

{% endhint %}

#### Data do Último Fechamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o último dia/mês/ano fechado no sistema de Contas a Pagar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

No Contas a Pagar, há um procedimento a ser realizado mensalmente ou diariamente, sendo a geração dos saldos de fornecedores. Com a execução deste procedimento e com o encerramento do dia, o sistema preenche este campo automaticamente com o último dia/mês/ano fechado. Ao encerrar o dia, e após a geração dos saldos, não será possível implantar e/ou baixar novos compromissos do Contas a Pagar.\
Ao iniciar as configurações deste módulo, sugere-se informar neste campo o mesmo dia/mês/ano de implantação do módulo na empresa.
{% endhint %}

#### Possui Módulo Fluxo de Caixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui o módulo de Fluxo de Caixa integrado ao módulo de Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**0 - Não possui**\
**1 - Básico:** serão exibidos apenas em consultas e/ou relatórios os compromissos projetados para o período. Não haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa.\
**2 - Completo:** no cadastro do documento e no cadastro do fornecedor, serão habilitados os campos para informar o grupo e o item da conta do fluxo de caixa. Haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa.\
\

{% endhint %}

#### Possui Conta Corrente Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**0 - Simples:** indica que o módulo de Contas a Pagar não utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor e não habilita a opção de controle de antecipações nas opções de manutenção.\
**1 - Completo:** indica que o módulo de Contas a Pagar utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor. Será exibida a tela [Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B)](conta-corrente-fornecedor) para complementar informações relacionadas às antecipações.
{% endhint %}

#### Possui Comunicação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá gerar logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opões:\
**Sim:** indica que o sistema gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.\
**Não:** indica que o sistema não gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.\
\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os logs de alteração são consultas que permitem identificar o usuário responsável pela entrada de algum documento, o usuário que realizou a baixa, a data e o horário em que foram realizadas manutenções nos documentos, entre outros.
{% endhint %}

#### Possui Integração com Contabilidade<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Contabilidade, ou seja, se para toda movimentação efetuada no Contas a Pagar o sistema irá realizar os lançamentos contábeis correspondentes.\
\
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{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim:** é apresentado o programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](historico-contabil-filial-do-caixa) para definir se, ao criar um compromisso no módulo de Contas a Pagar, o histórico utilizado na digitação deva ser sugerido como o histórico contábil a ser utilizado para a realização dos lançamentos contábeis e definir a filial de caixa para o sistema trabalhar no Contas a Pagar.\
**Não:** indica que o módulo de Contas a Pagar não integra com o módulo de Contabilidade.\
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{% endhint %}

#### Informações Fornecedores

Apresenta o programa [Informações Fornecedores (CCFFB000A)](informacoes-fornecedores) para complementar os dados dos fornecedores.\


#### Controla Apresentação Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar como o módulo de Contas a Pagar irá controlar a liberação dos documentos para pagamento.\
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{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Sem Controle:** indica que o módulo de Contas a Pagar não irá controlar a liberação para pagamentos, ou seja, todos os documentos poderão ser baixados sem autorização prévia.\
**2 - Controle Simples:** indica que será necessário realizar a liberação dos documentos para efetuar a baixa dos mesmos.\
**3 - Controle Rígido:** indica que para efetuar a baixa dos documentos, os mesmo deverão estar liberados no programa [Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014)](../documentos-de-contas-a-pagar/confirmacao-de-documentos-a-pagar) com a digitação de senha cadastrada no programa [Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000F)](configuracao-do-contas-a-pagar) ou com a digitação de usuário e senha configurados no programa [Cadastro de Usuário para o Contas a Pagar (CCFFB110)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-usuario-para-o-contas-a-pagar).\
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{% endhint %}

#### Vencimento mínimo p/ liberação Docto (dias)

Informar a quantidade mínima de dias que deve ser utilizada como parâmetro no cadastro de documentos em relação ao vencimento do mesmo.

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Tendo como data atual 25/07 e ao informar 5 dias, o sistema somente permite informar no campo "Vencimento" uma data a partir de 30/07. Quando informada uma data inferior a esta, o sistema requisita a liberação do fornecedor do documento que está sendo cadastrado, por intermédio do programa [Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115)](../fornecedor/liberacao-do-fornecedor-para-cadastrar-documento115).\
Caso contrário, o documento não é confirmado.
{% endhint %}

#### Codificação Fornecedor Oficial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá verificar a codificação do fornecedor oficial.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresente tela com as opções:\
**Sim:** o sistema irá considerar que o código do fornecedor obrigatoriamente deverá ser o mesmo código da entidade, cadastrada no módulo de Escrita Fiscal.\
**Não:** o sistema não irá considerar a igualdade entre os códigos de fornecedor e entidade. Esta é a opção sugerida para configuração deste campo.\
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{% endhint %}

#### Temporizador Campos (Segundos >29)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar uma quantidade de segundos a ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema feche automaticamente uma tela inoperante.\
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#### Integra com Módulo Físico Financeiro<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar possui integração com o processo Físico Financeiro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não**\
**Sim:** é acessado o programa [Físico/Financeiro (CCFFB000E)](fisico-financeiro) que permite definir a categoria de matéria-prima, pois quando há integração com o módulo Físico Financeiro todas as baixas efetuadas no Contas a Pagar deverão gerar uma movimentação no conta corrente do sistema de Grãos.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta integração só será habilitada quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Na sequência será apresentado o programa [Códigos Históricos (CCFFB000D)](codigos-historicos), que permite configurar os históricos a serem sugeridos na geração dos documentos para cada uma das situações: para créditos, para débitos, para projeções e para antecipações.
{% endhint %}

#### Código do Banco Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do portador (banco) da carteira, sugerido no momento do cadastro dos documentos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Integra Módulo Comissões Compradores<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o processo de Comissões de Compradores, utilizado normalmente por empresas do ramo cerealista.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opões:\
**Sim:** indica que o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Comissões de Compradores.\
**Não:** indica que o módulo de Contas a Pagar não irá integrar com o módulo de Comissões de Componentes.\
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{% endhint %}

#### Permite consulta Multiempresas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se será permitido consultar, entre as empresas, os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** indica que não será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.\
**Sim:** indica que será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Na sequência, é apresentado o programa [Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000G)](https://github.com/consistem/centraldeajuda/blob/main/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/CFFB000G/README.md) para realizar as configurações adicionais para o módulo de Contas a Pagar.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Como cadastrar o NIF para um fornecedor do exterior?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/431778)\
[Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/455956)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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