---
description: 'Programa: CCFFE000'
---

# Configuração do Pagamento Escritural

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Configurações de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Temporizador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.

#### Gravação Separador (Com Return)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.

#### Autorização por Usuários Masters<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se será solicitada autorização por _Usuário Master_ para a liberação de borderô previamente montado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Normalmente este recurso é utilizado em empresas com uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. O usuário master irá autorizar a geração e o envio do borderô. A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa [Liberação de Borderô (CCFFE035)](../pagamento-escritural/liberacao-de-bordero). O cadastro deste usuário é feito no programa [Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-usuario-para-liberacao-de-bordero).
{% endhint %}

#### Exige Vencimento/Valor para Boletos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Em boletos pré-impressos o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Quando os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor e, só então, valida o documento.
{% endhint %}

#### Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos.\
\- _Sim:_ indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar;\
\- _Não:_ indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa [Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)](../../financeiro-administracao-financeira/configuracoes-da-administracao-financeira/configuracao-da-administracao-financeira).

#### Possui Módulo de DDA<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se a empresa irá utilizar o [DDA - Débito Direto Autorizado](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/dda-debito-direto-autorizado).

#### Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção _Sim_ na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.
{% endhint %}

#### Possui Módulo de Varredura<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema possui módulo de varredura.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.
{% endhint %}

#### Gera Borderô de Pagamento Devolução<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.

#### Possui Pagamento Tributos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.

#### Valor Geração Registro Complementar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.
{% endhint %}

#### Possui Multiempresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ se a configuração possui multiempresa.

#### Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô.

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações da tela.

#### Cancelar

Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo **Temporizador**.

### Processos Relacionados

***

[Efetuar Pagamento por Arquivo DDA](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-por-arquivo-dda)\
[Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-de-documento-com-codigo-de-barras)

### Perguntas Frequentes

***

[Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/270596)\
[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
