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description: 'Programa: CCFFB000B'
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# Conta Corrente Fornecedor

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](configuracao-de-contas-a-pagar)

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Configuração de Contas a Pagar\
[Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](configuracao-de-contas-a-pagar)\
Campo **Possui Conta Corrente Fornecedor**\
Opção \[b|1

### Visão Geral

***

Este programa permite complementar os dados de configuração do módulo de Contas a Pagar referente à conta corrente dos fornecedores.

### Campos

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_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Vincula Antecipações a Pedido de Compra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar um pagamento de antecipação para o fornecedor, o pedido de compra deve ser vinculado ao pagamento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se no programa [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](../../financeiro-fluxo-de-caixa/configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa), o campo "Considera Pedido de Compra" estiver configurado com a opção "Sim", o sistema diminui automaticamente o valor antecipado do valor do pedido de compra em aberto; e na consulta do Fluxo de Caixa será exibido o valor das antecipações realizadas.
{% endhint %}

#### Integra Antecipação Automaticamente na NF Entrada com o Pedido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar uma nota fiscal de entrada, deverá integrar automaticamente a antecipação cadastrada no pedido de compra à nota fiscal de entrada.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso este campo esteja configurado com a opção "Sim" e a antecipação realizada para o fornecedor esteja vinculada ao pedido de compra, o sistema integrará o documento que está sendo gerado com a antecipação, ou seja, será realizada a entrada da nota fiscal, será gerado o compromisso com o fornecedor e o documento a pagar - mas como há a antecipação para fornecedor e a mesma já está vinculada ao pedido de compra, esta antecipação será integrada automaticamente com o compromisso gerado para a nota.\
Não ficará pendente o compromisso a pagar e a antecipação também não ficará pendente para o fornecedor.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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<p align="center"><a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-up">Sim</a> <a href="https://movidesk.consistem.com.br/form/10395/" class="button primary" data-icon="thumbs-down">Não</a></p>
