Consulta de Documentos por Data de Entrada

Programa: CCFFB630

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar os documentos do contas a pagar através da data em que os mesmos foram cadastrados, via processo manual ou entrada de nota fiscal.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Categoria

Informar a categoria do fornecedor para a consulta, ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas.

Botão F7

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002) para seleção.

Período de/até

Informar a data inicial e final de entrada do documento na empresa considerada na consulta.

Importante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco, é sugerido o primeiro dia do mês corrente, mas é possível alterar.

Tipo|

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de documento para a consulta. As opções são: 1 - Documentos Agrupadores 2 - Documentos Agrupados

Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento.

Total em Aberto

Exibe o valor total em aberto dos documentos listados na consulta.

Total Pago

Exibe o valor total pago referente aos documentos listados.

Colunas do Grid

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Documento

Exibe o número do documento.

Emissão/Entrada/Venc.

Exibem a data de emissão, entrada e vencimento do documento.

Valor

Exibe o valor do documento.

Valor Pago

Exibe o valor pago do documento.

Banco

Exibe o código do banco.

Fornec.

Exibe o código do fornecedor.

CT/Descrição Categoria (ocultas)

Exibem o código e a descrição da categoria.

Descrição do Fornecedor (oculta)

Exibe a descrição do fornecedor.

Origem (oculta)

Exibe a origem do documento.

Valor Juros (oculta)

Exibe o valor dos juros no documento.

Val. Desconto (oculta)

Exibe o valor de descontos do documento.

Valor Multa (oculta)

Exibe o valor de multa cobrado no documento.

Gr/Cta (oculta)

Exibe o código do grupo/conta.

Grupo/Conta Fluxo de Caixa (oculta)

Exibe a descrição do grupo/conta fluxo de caixa.

Confirmação (oculta)

Exibe a confirmação do documento.

Moeda/Descrição da Moeda (oculta)

Exibem o código e descrição da moeda.

Complemento Histórico

Exibe o complemento do histórico do documento.

Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: - Vencimento; - Apresentação.

Importante

Caso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Venc. e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde.

Botões

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Consultar

Apresenta os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com as informações detalhadas sobre o documento selecionado.

Lista

Solicita confirmação para emitir ou exibir o relatório conforme configuração do dispositivo.

Importante

O sistema emite mensagem solicitando se deseja totalizar as informações por data de entrada. Ao confirmar, emite outra mensagem solicitando se deseja listar um resumo e, em seguida, solicita a confirmação. Ao informar "Sim", será exibido um modelo de relatório com informações diversas incluindo o resumo por mês/ano e valor.

Resumo

Apresenta tela para visualização dos dados dos documentos resumidos por período (ano/mês e valor).

Fim

Encerra o programa e retorna ao menu inicial.

Perguntas Frequentes

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Como consultar desconto em documentos pagos?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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