Lançamento de Documento a Pagar
Programa: CCFFB009
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os documentos a pagar e/ou efetuar manutenção nos dados de documentos já cadastrados. Caso o módulo de Contas a Pagar esteja configurado para integrar com a Contabilidade, ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para lançamento do documento.
Documento|
Informar o número do documento a pagar.
Importante
Caso o número do documento a pagar informado neste campo seja gerado pelo GECEX, é apresentada tela de aviso informando que o documento não pode ser alterado.
Banco|
Informar o código do banco do documento.
Importante
É sugerido o código informado no campo Código do Banco Carteira do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000). Caso este campo não esteja configurado, será sugerido o código informado no campo Portador Padrão Contas a Pagar do programa Informações Complementares (CCFFB005D), mas é possível alterar.
Data de Emissão|
Informar a data em que o documento foi emitido.
Data de Entrada|
Informar a data em que o documento foi registrado no sistema, tanto pela entrada da nota ou pela digitação manual do mesmo.
Importante
A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
Data de Vencimento
Informar a data de vencimento do documento.
Importante
A data informada neste campo não deve ser inferior à data atual. Quando a data de vencimento for alterada será feita também a alteração do vencimento dos compromissos gerados para este documento. As alterações serão realizadas somente se a origem de geração do compromisso e do documento for de alguma rotina do RH (recursos humanos).
Valor
Informar o valor do documento.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco, apresenta o programa Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015) para selecionar documentos a pagar do fornecedor informado para lançá-los em apenas um valor.
Desconto
Informar o valor de desconto, caso haja.
Juros
Informar o valor de juros, caso haja.
Multa
Informar o valor de multa, caso haja.
Tipo de Moeda
Informar o código da moeda do documento.
Importante
O módulo de Contas a Pagar permite trabalhar com outras moedas além do Real, como o Dólar, por exemplo. Para isto, o sistema exige que a moeda tenha cotação cadastrada na data da entrada do documento para que seja possível calcular o valor do documento convertido na moeda corrente.
Histórico
Informar o código do histórico para o lançamento do documento.
Complemento e (Complemento Histórico 1)
Caso necessário, descrever um complemento para o histórico selecionado.
Cta Fluxo Caixa
Informar o número da conta para lançamento do valor do documento no fluxo de caixa da empresa.
Importante
Após informada a conta do fluxo de caixa, é habilitado o campo F7 ao lado,para preenchimento do item pertencente à conta informada.
Importante
Ao definir no Contas a Pagar que a integração com o fluxo de caixa é completa, ao criar um compromisso, o sistema exige a conta do fluxo de caixa e sugere automaticamente a conta e o item do fluxo de caixa já definidos para o fornecedor.
Valor Original
Exibe o valor original do documento, mas permite alteração pelo usuário.
Código de Barras/Linha Digitável
Informar o código de barras ou a linha digitável considerado para o documento.
QR Code Pix|
Informar o código pix para o documento.
Processos Relacionados
Realizar projeções do Contas a Pagar Efetuar Pagamento Escritural
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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