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# Lançamento de Documento a Pagar

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os documentos a pagar e/ou efetuar manutenção nos dados de documentos já cadastrados.\
Caso o módulo de Contas a Pagar esteja configurado para integrar com a Contabilidade, ao acessar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para lançamento do documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores650.md) para consulta e seleção.\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do documento a pagar.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/documentos-em-aberto-do-fornecedor.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o número do documento a pagar informado neste campo seja gerado pelo GECEX, é apresentada tela de aviso informando que o documento não pode ser alterado.
{% endhint %}

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco do documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o código informado no campo **Código do Banco Carteira** do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar.md).\
Caso este campo não esteja configurado, será sugerido o código informado no campo **Portador Padrão Contas a Pagar** do programa [Informações Complementares (CCFFB005D)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/informacoes-complementares.md), mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Data de Emissão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que o documento foi emitido.

#### Data de Entrada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que o documento foi registrado no sistema, tanto pela entrada da nota ou pela digitação manual do mesmo.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.<br>
{% endhint %}

#### Data de Vencimento

Informar a data de vencimento do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data informada neste campo não deve ser inferior à data atual. Quando a data de vencimento for alterada será feita também a alteração do vencimento dos compromissos gerados para este documento. As alterações serão realizadas somente se a origem de geração do compromisso e do documento for de alguma rotina do RH (recursos humanos).
{% endhint %}

#### Valor

Informar o valor do documento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao pressionar *Enter* no campo em branco, apresenta o programa [Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/agrupamento-de-documentos-a-pagar.md) para selecionar documentos a pagar do fornecedor informado para lançá-los em apenas um valor.
{% endhint %}

#### Desconto

Informar o valor de desconto, caso haja.<br>

#### Juros

Informar o valor de juros, caso haja.

#### Multa

Informar o valor de multa, caso haja.

#### Tipo de Moeda

Informar o código da moeda do documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa *Consulta de Unidades Monetárias (CCAPL635) (CCAPL6353)* para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-unidade-monetaria.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O módulo de Contas a Pagar permite trabalhar com outras moedas além do Real, como o Dólar, por exemplo. Para isto, o sistema exige que a moeda tenha cotação cadastrada na data da entrada do documento para que seja possível calcular o valor do documento convertido na moeda corrente.
{% endhint %}

#### Histórico

Informar o código do histórico para o lançamento do documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Complemento e (Complemento Histórico 1)

Caso necessário, descrever um complemento para o histórico selecionado.

#### Cta Fluxo Caixa

Informar o número da conta para lançamento do valor do documento no fluxo de caixa da empresa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/consulta-de-contas-do-fluxo-de-caixa.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informada a conta do fluxo de caixa, é habilitado o campo F7 ao lado,para preenchimento do item pertencente à conta informada.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os fluxos de caixa cadastrados para seleção.<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao definir no Contas a Pagar que a integração com o fluxo de caixa é completa, ao criar um compromisso, o sistema exige a conta do fluxo de caixa e sugere automaticamente a conta e o item do fluxo de caixa já definidos para o fornecedor.
{% endhint %}

#### Valor Original

Exibe o valor original do documento, mas permite alteração pelo usuário.

#### Código de Barras/Linha Digitável

Informar o código de barras ou a linha digitável considerado para o documento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Linha Digitável (CCFFB009A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/linha-digitavel.md).
{% endhint %}

#### QR Code Pix<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código pix para o documento.

### Perguntas Frequentes

***

[Como fazer um agrupamento de títulos no módulo Contas a Pagar?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59065)\
[Como alterar um histórico lançado incorretamente no módulo Contas a Pagar?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59074)\
[Por que não é possível agrupar alguns documentos no programa CCFFB009?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153308)\
[Como resolver o aviso “CNPJ do registro XX difere do CNPJ do fornecedor XX do documento selecionado!”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/187745)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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