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description: 'Programa: CCFFB301'
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# Relatório de Documentos Pagos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Documentos de Contas a Pagar\\

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é emitir um relatório dos pagamentos realizados. \\

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Ordenação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Fornecedor**\
**2 - Pagamento**\
**3 - Categoria**\
**4 - Conta Fluxo de Caixa**\
\
\

{% endhint %}

#### Pagamento De / Até

Informar as datas inicial e final de pagamento para a emissão do relatório.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de pagamento.\
Mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Fornecedor

Selecionar o tipo de consulta dos fornecedores para a emissão do relatório, ou teclar Enter para considerar todos os fornecedores (grupo e código de fornecedor).\
\
Ao selecionar todos, será aberta apresentada tela para indicar se os fornecedores devem ser exibidos em ordem alfabética ou por código.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Por Grupo de CNPJ**\
**Por Código Fornecedor**\
\
Após selecionar uma das opções é apresentado o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando for selecionada as opções 1,2 ou 4 no campo "Ordenação".
{% endhint %}

#### Categoria

Informar a(s) categoria(s) para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa [Cadastro de Categoria (CCFFB002)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-categoria)\
para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este camppo é habilitado quando for selecionada a opção 3 no campo "Ordenação".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É apresentada tela de confirmação.\
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.\
Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, data de vencimento, valores, dias em atraso, data de pagamento, entre outros.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
