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description: 'Programa: CCECB055'
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# Emissão de Cheque por Borderô

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Cheques por Borderô\
Esta tela será habilitada se a impressora selecionada for configurada para cheques no programa [Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)](../cadastros-do-sistema-de-cheques/cadastro-da-impressora-de-cheque) ou se o campo "Impressora Cheques Especial" do programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque) estiver configurado com a opção "Não".

### Visão Geral

***

Neste programa é possível emitir um único cheque para pagamento de diversos documentos cadastrados em um borderô. \\

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não estiver configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Número Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do borderô para o pagamento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os borderôs cadastrados ou gerados automaticamente para consulta e seleção.\
\

{% endhint %}

#### Valor Borderô

Exibe o valor do borderô informado.\


#### Outros Pagamentos

Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa [Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A)](contas-fluxo-de-caixa) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.\

{% endhint %}

#### Valor Total

Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos".\
\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque.\
E não é permitida alteração.
{% endhint %}

#### Favorecido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração.

#### Número Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados para consulta e seleção.\
\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada.\
Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes.
{% endhint %}

#### Número Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o número do último cheque impresso.\
Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.
{% endhint %}

#### Valor do Cheque

Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".\

{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
{% endhint %}

#### Histórico Especial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Não:** é emitida mensagem solicitando a confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão.\
**Sim:** serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar) estiver configurado com a opção "Não".\

{% endhint %}

#### (Verso-L1)

Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".
{% endhint %}

#### ( " -L2) a ( " -L7)

Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa [Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090)](movimento-avulso-contabilizacao) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô.\
\
Após preencher os dados solicitados no programa [Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090)](movimento-avulso-contabilizacao) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque.\
Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa [Seleciona Impressora (CCECB055B)](seleciona-impressora) para informar o dispositivo utilizado na impressão.\
\
Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/emitir-cheque-avulso-para-pagar-documento-bordero)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
