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description: 'Programa: CCECB201'
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# Emissão

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo – Emissão de Cheques por Borderô\
[Cheque para o Pagamento de Borderô de Representante (CCECB200)](cheque-para-o-pagamento-de-bordero-de-representante)\
Botão **Emite Cheque**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados do cheque a ser emitido para pagamento de comissões do representante selecionado.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Valor Total

Exibe o valor da comissão a ser paga.

#### Favorecido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do responsável que receberá o valor de comissão.

#### Conta Fluxo Caixa

Informar a conta e o grupo da conta do fluxo de caixa de débito para o lançamento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresentada o programa [Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620)](../../financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/consulta-de-contas-do-fluxo-de-caixa) com as contas do fluxo de caixa cadastradas para consulta e seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Grupo para o Fluxo Completo (CCFCC020)](../../financeiro-fluxo-de-caixa/tabelas-gerais-do-fluxo-de-caixa/cadastro-de-grupo-para-o-fluxo-completo) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher o campo manualmente, o complemento do campo ao lado também deverá ser preenchido de forma manual, por intermédio das opções apresentadas nos botões F7 e F8.
{% endhint %}

#### Número Banco

Informar o código do banco a ser utilizado na emissão do cheque para pagamento do valor de comissão.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrado.\
Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo é apresentada tela de seleção com as contas correntes para a emissão do cheque.
{% endhint %}

#### Número Cheque

Informar o número do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o número do último cheque impresso.\
Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora de sequência e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.
{% endhint %}

#### Valor Cheque

Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total".\


#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque para o pagamento do valor da comissão.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.\
\
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
{% endhint %}

#### Histórico Especial

Determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim:** serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque e na sequência, será habilitada a tela para informar o histórico do lançamento.\
Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque) estiver configurado com a opção "Não".\
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**Não:** apresenta o programa [Histórico do Movimento de Comissões (CCECB201A)](historico-do-movimento-de-comissoes) que permite informar o histórico do lançamento que está sendo realizado para que seja gravado no módulo de Comissão de Vendas.\
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{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento do histórico, é solicitada confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão.\
Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.
{% endhint %}

#### (Verso-L1)

Espaço para descrever as informações na primeira linha que serão impressas no verso do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo e os seguintes serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".
{% endhint %}

#### ( " -L2/ ("-L7))

Espaço para descrever as linhas que serão impressas no verso do cheque.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
