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description: 'Programa: CCECB210'
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# Emissão de Cheque Avulso

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Cheques

### Visão Geral

***

Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos.\
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Tipo Favorecido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Fornecedor**\
**2 - Representante**\
**3 - Outros**\
**4 - Depósito (Transferência)**\
**5 - Transferência (CPMF)**\
**6 - Devolução (Cliente)**\
**7 - Pagto Filial**
{% endhint %}

#### Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor".
{% endhint %}

#### Representante

Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa [Cadastro de Representante (CCCD110)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/representantes/cadastro-de-representante) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante".
{% endhint %}

#### Favorecido

Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial".
{% endhint %}

#### Banco Destino

Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
{% endhint %}

#### Nome Favorecido

Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
{% endhint %}

#### Cliente

Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) para consulta e seleção dos clientes cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".\
\

{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do cheque avulso.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.\
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.\

{% endhint %}

#### Valor Total<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor total do cheque avulso emitido.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.\
\
\
Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa [Seleção de Devoluções (CCCCD910)](../../financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/selecao-de-devolucoes) que exibe as devoluções cadastradas.\
Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.\
\

{% endhint %}

#### Número Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.\

{% endhint %}

#### Número Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do cheque emitido.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração.
{% endhint %}

#### Valor Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa [Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B)](contas-fluxo-de-caixa) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.\
\

{% endhint %}

#### Histórico Especial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim:** habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](dados-do-recibo) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque.\
\
**Não:** é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](dados-do-recibo) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

* Quando forem selecionadas as opções **1 – Fornecedor**, **3 – Outros** ou **7 – Pagto Filial** no campo “Tipo Favorecido”:\
  Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](emissao-de-cheque-avulso) para cadastrar os dados do recibo.\
  Solicita confirmação dos dados do recibo.\
  Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”\
  Em seguida, apresenta o programa [Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090)](emissao-de-cheque-avulso) para gerar lançamentos de débitos.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a conta de débito do cheque.\
  Em seguida, é apresentado o programa [Histórico Contábil (CSW1UTIHIS)](emissao-de-cheque-avulso) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.\
  Ao confirmar, apresenta o programa [Seleciona Impressora (CCECB210A)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a impressora para impressão do cheque.\
  \
  \-----------------------\
  \
  \- Quando forem selecionadas as opções **2 – Representante**, **4 – Depósito (Transferência)** ou **6 – Devolução (Cliente)** no campo “Tipo Favorecido”:\
  Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](emissao-de-cheque-avulso) para cadastrar os dados do recibo.\
  Solicita confirmação dos dados do recibo.\
  Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ”\
  Após confirmar, apresenta o programa [Dados Comissões (CCECB211)](emissao-de-cheque-avulso) para gerar lançamentos de débitos.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a conta de débito do cheque.\
  Em seguida, é apresentado o programa [Histórico Contábil (CSW1UTIHIS)](emissao-de-cheque-avulso) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.\
  Ao confirmar, apresenta o programa [Seleciona Impressora (CCECB210A)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a impressora para impressão do cheque.\
  \
  \---------------------------------\
  \
  \- Quando for selecionada a opção **5 - Transferência (CPMF)** no campo "Tipo Favorecido":\
  Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](emissao-de-cheque-avulso) para cadastrar os dados do recibo.\
  Solicita confirmação dos dados do recibo.\
  Ao confirmar, apresenta o programa [Dados CPMF (CCECB211A)](emissao-de-cheque-avulso) para informar os dados de CPMF.\
  Solicita confirmação.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”\
  Em seguida, apresenta o programa [Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090)](emissao-de-cheque-avulso) para gerar lançamentos de débitos.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a conta de débito do cheque.\
  Em seguida, é apresentado o programa [Histórico Contábil (CSW1UTIHIS)](emissao-de-cheque-avulso) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.\
  Solicita confirmação dos dados.\
  Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.\
  Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.\
  Ao confirmar, apresenta o programa [Seleciona Impressora (CCECB210A)](emissao-de-cheque-avulso) para informar a impressora para impressão do cheque.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso haja conta contábil configurada no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](../../financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios) não será apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) no processo após o preenchimento deste campo.\
\

{% endhint %}

#### (Verso-L1)

Descrever a primeira linha do histórico especial.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
{% endhint %}

#### ( " -L2) a ( " -L7)

Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".\
\

{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Antecipar Pagamento aos Fornecedores](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/antecipacao-do-contas-a-pagar/antecipar-pagamento-aos-fornecedores)

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
