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description: 'Programa: CCECB050'
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# Emissão de Cheque por Documento

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Emissão de Cheques\\

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de cheques por documentos, permitindo que um único cheque seja emitido para o pagamento de determinado fornecedor.\
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar) esteja configurado com a opção "Sim", ao acessar esse programa será exibido o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Código Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para a emissão de cheques por documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.\
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\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo informado possua mais de uma conta corrente cadastrada, é apresentada tela para selecionar a conta corrente que deve ser utilizada.\

{% endhint %}

#### Número Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número do cheque para emissão.\
\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido automaticamente o número do cheque disponível, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do cheque.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data atual, mas é permite a alteração.\
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.\
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas é permitido continuar o cadastro.\

{% endhint %}

#### Valor Cheque

Informar o valor do cheque.

#### Fornecedor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque por documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) com os fornecedores cadastrados no sistema para consulta e seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](../fornecedor/cadastro-de-fornecedor) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Favorecido Cheque

Exibe a descrição do favorecido do cheque por documento, mas é permitido a alteração.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após confirmar ou alterar a descrição do favorecido do cheque, é apresentado o programa [Seleção de Documentos (CCECB052)](selecao-de-documentos) para selecionar os documentos para a emissão do cheque.
{% endhint %}

#### Histórico Especial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar se deve ser permitido o registro do histórico especial do cheque.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim:** apresenta o programa [Histórico Especial (Verso do Cheque) (CCECB050C)](historico-especial-verso-do-cheque) para informar o histórico na emissão do cheque antes de preencher os dados do recibo.\
**Não:** apresenta o programa [Dados do Recibo (CCECB060)](dados-do-recibo) para cadastrar os dados do recibo referentes à emissão do cheque.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a empresa seja do ramo cerealista, antes da exibição do programa dos [Dados do Recibo (CCECB060)](dados-do-recibo) será exibido o programa [Gerenciamento de Grãos (CCECB052B)](gerenciamento-de-graos), que permite informar o histórico a ser considerado na emissão do cheque.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após preencher os campos da tela,é solicitada confirmação dos dados.\
Em caso afirmativo, apresenta o programa [Imagem do Cheque (CCECB051)](imagem-do-cheque) para visualizar a imagem do cheque em tela.\
Após confirmação da imagem do cheque, é exibida mensagem informando que existe um cheque pendente para impressão.\
Em caso de confirmação da mensagem é apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar a conta de crédito da contabilização.\
Na sequência, é questionado se deve ser emitida listagem da cópia do cheque.\
Ao confirmar, é apresentado o programa [Seleciona Impressora (CCECB050B)](seleciona-impressora050b) para informar a impressora para impressão do cheque.\
\
Caso existam juros, multa ou descontos no documento selecionado, será apresentado o programa [Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/contabilizacao-por-centros-de-custo) para informar o centro de custo responsável por este valores e o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar a conta contábil em que serão realizados estes lançamentos.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/emitir-cheque-avulso-para-pagar-documento-bordero)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
