Impressão de Recibos Avulsos do Grãos
Programa: CCECB165
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Recibos Esta tela também pode ser acessada através do programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150) Botão Acerto
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de recibos avulsos do módulo de Grãos.\
Importante
Este programa é específico para o segmento Cerealista. Caso o campo Código da Filial do Caixa do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número Recibo|
Informar o número do recibo para cadastro.
Importante
É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do recibo.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Tipo Favorecido
Exibe a descrição do tipo do favorecido do recibo avulso emitido.
Favorecido
Informar o código do favorecido para a emissão do recibo.
Importante
É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar. Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo Favorecido para informar um novo fornecedor.
Valor Recibo|
Exibe o valor do recibo.
Código Histórico|
Informar o código do histórico para o recibo.
Importante
É informado o histórico cadastrado no campo Código Histórico Para Recibos no programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é possível alterar.
Histórico
Descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico, se necessário.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Informações do Pagamento (Grãos) (CCECB165B) para informar a quantidade de itens pagos referentes ao recibo. É solicitada confirmação dos dados e, se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa Seleção de Documentos (CCECB166) para selecionar os documentos para a baixa com o recibo emitido. Após a seleção dos documentos em aberto é apresentado o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB165A) para detalhar o histórico da movimentação do estoque de grãos. Na sequência é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006). Após selecionar a conta bancária, ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCECB167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado. Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo. Se houver integração com o módulo de Contabilidade é apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056). Caso na seleção de documentos efetuado no programa Seleção de Documentos (CCECB166) houver necessidade de uma baixa parcial do valor do documento, é apresentado o programa Histórico do Documento (CCECB166A).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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