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description: 'Programa: CCFFE065'
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# Geração do Borderô de Documento Normal (v.7.3)

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP._\
Confira outras versões:\
[Geração do Borderô de Documento Normal](geracao-do-bordero-de-documento-normal)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para envio do borderô.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural) para seleção.
{% endhint %}

#### Vencimento de/Até<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar as datas inicial e a data final de vencimento dos documentos para consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data corrente, mas é permitida alteração.
{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Pagamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data para pagamento do borderô gerado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data superior à data sugerida.\

{% endhint %}

#### Selecionados

Exibe o valor total e a quantidade de documentos selecionados para geração do borderô.

#### Instrução

Informar o código da instrução bancária para o borderô gerado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa [Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-instrucao-bancaria) para seleção.\
\

{% endhint %}

#### Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número para identificação do borderô de pagamento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Borderôs (CCFFE615)](borderos) para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado, mas poderá ser alterado.
{% endhint %}

#### Pix<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a opção para determinar a possibilidade de vinculo com Pix. As opções são:\
\- _Não_: para borderôs que não são borderôs Pix;\
\- _Chave Pix_: para borderôs Pix que utilizam chave Pix;\
\- _QRCode Pix_: para borderôs Pix que utilizam Qrcode Pix.

#### Incluir documentos com vencimento apresentação

Marcar para incluir na consulta os documentos com vencimento na apresentação.

### Colunas do Grid

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#### Seleção

Permite marcar ou desmarcar o documento para a geração do borderô.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema irá selecionar o documento quando houver um código de barras relacionado, informado no momento do cadastro do documento a pagar. Quando não houver o código de barras, ao clicar na caixa de seleção é apresentado o programa [Pagamento de Documento (CCFFE065A)](pagamento-de-documento) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado.
{% endhint %}

#### Fornecedor/Descrição Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor.

#### Documento

Exibe o número de documento para geração do borderô.

#### Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento. Caso o vencimento seja a data de apresentação, é exibida a descrição _Apresentação_.

#### Banco/Descrição Banco

Exibem o código e a descrição de portador do documento.

#### Saldo

Exibe o saldo do documento.

#### Valor Baixa

Exibe o valor baixado no documento.

#### Pagamento

Exibe a data de pagamento do documento.

#### Dados Bancários do Fornecedor

Exibe os dados bancários do fornecedor de acordo com o [Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)](../fornecedor/cadastro-de-fornecedor). Ao clicar em um item desta coluna, é apresentada tela com detalhes dos dados.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o fornecedor possua mais de uma conta bancária cadastrada, será exibida a descrição _Diversos_. Ao clicar nela será apresentada tela com detalhes de todas as contas.
{% endhint %}

#### Código de Barras do Documento

Exibe o código de barras do documento.

#### Cód./Complemento Histórico

Exibem o código e o complemento do histórico do borderô.

### Botões

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#### Detalha

Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) para visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado.

#### Específicos

Apresenta o programa [Pagamento de Documento (CCFFE065A)](pagamento-de-documento) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô.

#### Grava

Solicita confirmação da geração do borderô de pagamento. Após confirmar, o campo **Borderô** é habilitado para gerar novos borderôs de pagamento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo **Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô**, do programa [Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-pagamento-escritural), estiver selecionado com a opção _Sim_ e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também será enviada a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa [Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)](gravacao-do-arquivo-de-remessa).
{% endhint %}

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-escritural)\
[Efetuar Pagamento por Arquivo DDA](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-por-arquivo-dda)

### Perguntas Frequentes

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[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
