# Gravação do Arquivo de Remessa

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa conforme o banco selecionado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Os borderôs devem estar previamente liberados pelos autorizantes no programa [Liberação de Borderô (CCFFE035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/liberacao-de-bordero.md).
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco configurado para envio de arquivos de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo de borderô que serão listados na consulta da gravação do arquivo de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de borderôs disponíveis para seleção. As opções são:\
\- *Normal*;\
\- *Diversos*;\
\- *Comissão*;\
\- *Devolução*;\
\- *Tributos*.
{% endhint %}

#### Situação Borderô

Marcar uma ou mais opções para filtrar na consulta as situações do borderô. As opções são:\
\- *Montado*;\
\- *Gerado*.

### Colunas do Grid

***

#### Borderô

Exibe o número do borderô gerado de acordo com os filtros informados.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar na descrição da coluna "Borderô" será apresentado o programa [Consulta dos Borderôs (CCFFE610)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/consulta-dos-borderos.md) para visualizar o detalhamento do borderô selecionado.
{% endhint %}

#### Montagem

Exibe a data da montagem do borderô.

#### Situação

Exibe a situação do borderô. As opções podem ser:\
\- *Montado*;\
\- *Gerado*.

#### Transmissão

Exibe a data de transmissão do arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o borderô esteja com a situação *Montado* esta coluna ficará em branco.
{% endhint %}

#### Arquivo Gerado

Exibe o nome do arquivo ja transmitido.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o borderô esteja com a situação *Montado* esta coluna ficará em branco.
{% endhint %}

#### Tipo Borderô

Exibe o tipo de borderô. As opções podem ser:\
\- *Normal*;\
\- *Diversos*;\
\- *Comissão*;\
\- *Devolução*;\
\- *Tributos*.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Gerar Arquivo

Efetua a geração do arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o borderô estiver com a situação *Gerado* será solicitada confirmação para regerar o arquivo. Se estiver com a situação *Montado*, será solicitada a confirmação da geração e apresentará a mensagem informando que faltam X autorizações para realizar a geração do arquivo. Após a mensagem, apresenta o programa [Liberação de Borderô (CCFFE035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/liberacao-de-bordero.md) para realizar as autorizações necessárias.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/gravacao-do-arquivo-de-remessa.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.