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description: 'Programa: CCFFE160'
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# Manutenção do Arquivo de Retorno do Pagamento Escritural

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

Este programa permite efetuar manutenção em dados do arquivo de retorno enviado pelo banco importado pelo programa [Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)](importacao-do-arquivo-de-retorno).\
É aconselhável realizar a manutenção para exclusão do retorno quando a importação estiver incorreta.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural) para seleção.
{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa dos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para seleção.
{% endhint %}

#### Sequência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da sequência do arquivo de retorno.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e a sequência de cada um.
{% endhint %}

### Colunas do Grid

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#### Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

#### Ações

Apresenta tela com as opções:\
**Detalhar Documento**: se o documento de contas a pagar existir na base, será exibido o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento) para visualizar o detalhamento do documento selecionado.\
**Detalhar Retorno**: exibe o programa [Detalha Título do Arquivo de Retorno (CCFFE605)](detalha-titulo-do-arquivo-de-retorno) para visualizar o detalhamento do arquivo de retorno.\
**Excluir Selecionados**: permite excluir os arquivos selecionados no grid.\
**Ocorrências**: exibe o programa [Ocorrências de Retorno (CCFFE160B)](ocorrencias-de-retorno) para alterar e/ou incluir as ocorrências registradas para o arquivo de retorno do documento selecionado.\
**Alterar Modalidade**: a coluna "Modalidade Pagamento" é habilitada para alteração dos dados.

#### Código Fornecedor / Nome Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor vinculado ao documento.

#### Documento

Exibe o número do documento que compõe o borderô.

#### Banco

Exibe o código do banco do documento cadastrado no ERP.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se caso o retorno importado não possua um documento vinculado esta coluna ficará em branco.
{% endhint %}

#### Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

#### Data Pagamento

Exibe a data em que o documento foi pago.

#### Valor Pagamento

Exibe o valor pago.

#### Modalidade Pagamento

Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta coluna poderá ser alterada se a opção "Alterar Modalidade" for selecionada na coluna "Ações".
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas [Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-da-modalidade-de-pagamento) para seleção.
{% endhint %}

#### Ocorrência

Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviado pelo banco após a importação do arquivo de retorno.

#### Status

Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada.

### Botões

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#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Listar

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-escritural)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
