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description: 'Programa: CCFFE066A'
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# Pagamento de Doc

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)](geracao-do-bordero-de-documento-normal).

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Pagamento Escritural\
[Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)](geracao-do-bordero-de-documento-normal)\
Botão **Marca/Desmarca** ou Botão **Específicos**\
Após selecionar o documento no grid\\

### Visão Geral

***

Este programa permite informar os dados para pagamento do documento selecionado que irá compor o borderô que está sendo gerado.\\

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Data do Pgto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que deve ser efetivado o pagamento. É sugerido a data informada no borderô, mas pode ser alterado.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.\
\
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa [Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-contas-a-pagar-tela-2) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela com a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
{% endhint %}

#### Valor Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o valor original do documento, podendo ser alterado.

#### Valor Juros

Informar o valor dos juros a serem pagos quando o pagamento do documento for em data superior a data de vencimento do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O valor de juros somente poderá ser informado quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir a cobrança de juros.
{% endhint %}

#### Valor Desconto

Informar o valor o valor do desconto negociado com o fornecedor se houver.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O valor de desconto somente poderá ser concedido quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir o desconto.
{% endhint %}

#### Valor Pagamento

Exibe o valor a pagar do documento.\
\
&#xNAN;_&#x43;álculo: Valor documento + Valor Juros – Valor Desconto_.

#### Banco Destino<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco em que o documento deve ser pago.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o documento possui código de barras, será inseridos os três primeiros dígitos, que representa o código do banco.\
Caso o documento não possuir código de barras será sugerido o banco do documento, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Instrução

Informar o código da instrução que será registrada para pagamento do documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa [Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-instrucao-bancaria) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o código informado no campo "Instrução" do programa [Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)](geracao-do-bordero-de-documento-normal), mas permite alteração pelo usuário.
{% endhint %}

#### Linha Digitável

Informar o código da linha digitável quando o documento for pagamento feito por boleto bancário e o mesmo não estiver informado no documento original.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Linha Digitável (CCFFE066B)](linha-digitavel066b) para consulta e seleção.\

{% endhint %}

#### Fator Venc./Valor

Exibe a parte final da linha digitável onde se identifica o valor e a data de vencimento do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário.
{% endhint %}

#### Modalidade Pgto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da modalidade de pagamento do documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas no programa [Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-da-modalidade-de-pagamento) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Caso seja através de boleto, será efetuado via cobrança; caso seja via crédito em conta, DOC ou TED, será efetuado através de depósito ou transferência.\
Esta regra é definida no programa [Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-da-modalidade-de-pagamento), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos.
{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da agência quando a modalidade for depósito bancário.

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta corrente quando a modalidade for depósito bancário.

#### CNPJ/CPF Favor.

Informar o número do CNPJ ou CPF para identificar a quem foi pago.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do fornecedor do documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".\
O sistema não permite informar outro CNPJ que não seja do fornecedor ou do grupo de fornecedor, pois se o fornecedor for uma filial, o pagamento poderá ser centralizado, ou seja, a agência e a conta podem ser do CNPJ da matriz.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, o sistema solicita a confirmação do documento a ser incluído no borderô.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
