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description: 'Programa: CCFFE069A'
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# Pgto de Doc

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.\\

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo – Pagamento Escritural\
[Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068)](geracao-do-bordero-de-documento-de-devolucao)\
Botão **Marca/Desmarca** ou Botão **Específicos**

### Visão Geral

***

Este programa permite informar os dados de pagamento do documento de devolução selecionado para compor o borderô que está sendo gerado para agendamento no banco.\
Esta tela é acessada após selecionar o documento através dos botões "Marca/Desmarca" e/ou "Específicos", disponíveis no programa [Geração do Borderô de Documento de Devolução (CCFFE068)](geracao-do-bordero-de-documento-de-devolucao).

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Data do Pgto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data para pagamento dos documentos.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data de pagamento prevista no documento, mas, caso o documento já esteja vencido, o sistema sugere automaticamente a data de pagamento informada no borderô.\
Em ambos os casos, o sistema permite alteração
{% endhint %}

#### Valor Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o valor do documento.

#### Valor Juros

Informar o valor dos juros a ser cobrado no documento, caso haja.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando informada a data corrente no campo "Data do Pgto".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.
{% endhint %}

#### Valor Desconto

Informar o valor de desconto a ser concedido no documento. caso haja.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.
{% endhint %}

#### Valor Pagamento

Exibe o valor a ser pago, considerando valores de juros e/ou descontos informados.

#### Banco Destino<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco do documento.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando o documento possui código de barras, serão inseridos automaticamente os três primeiros dígitos, que representa o código do banco.\
Caso contrário, o sistema irá sugerir o banco do documento, permitindo alteração pelo usuário.\

{% endhint %}

#### Instrução

Informar o código da instrução para o pagamento do documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa [Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-instrucao-bancaria) para seleção.\

{% endhint %}

#### Linha Digitável

Informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresentado o programa [Linha Digitável (CCFFE068B)](linha-digitavel068b) para informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa.\

{% endhint %}

#### Fator Venc./Valor

Informar os dados relativos ao vencimento do boleto e valor para geração do código de barras que será enviado no arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário.
{% endhint %}

#### Modalidade Pgto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da modalidade de pagamento para o pagamento do documento.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as modalidades cadastradas para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa [Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025)](../tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-da-modalidade-de-pagamento), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos.\
Para a geração de borderôs para pagamento de documentos de devolução, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco.\
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{% endhint %}

#### Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da agência bancária que determina a saída do valor a ser devolvido ao cliente responsável pelo documento.

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta corrente da empresa correspondente à agência informada e que determina a saída do valor a ser devolvido ao responsável pelo documento.

#### CNPJ/CPF Favor.

Exibe o CNPJ e/ou CPF do responsável que irá receber o valor do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do responsável pelo documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É solicitado confirmação do cadastro do documento a ser pago no borderô.\
Após confirmar, retorna ao campo "Número Documento",para novo cadastro.\
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{% endhint %}

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
