Cadastro de Projeção
Programa: CCFFB055
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Projeções de Contas a Pagar\
Visão Geral
Cadastrar os valores de projeção no módulo de Contas a Pagar. As projeções podem ser utilizadas quando a empresa precisa preparar o fluxo de caixa ou montar a programação de pagamentos em determinado período, mas os documentos ainda não estão cadastrados no sistema. Os documentos de projeção não possuem integração com a contabilidade, portanto não será possível realizar a baixa de documentos do tipo projeção. Quando os documentos a pagar do fornecedor forem gerados, as projeções deste fornecedor podem ser eliminadas por meio de um programa específico para esta operação. As projeções são utilizadas apenas para visualização da programação de pagamentos no módulo de Fluxo de Caixa.\
Exemplo
A empresa realiza o pagamento de salários no quinto dia útil, porém a folha será encerrada somente no final do mês, gerando os compromissos a pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Documento|
Informar um numero para identificar o documento de projecao.
Data de Emissão|
Informar a data em que a projeção foi cadastrada.
Data de Vencimento|
Informar a data em que será realizado o pagamento do valor projetado.
Importante
Caso a data informada no campo "Data de Vencimento" não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data de Vencimento" e informar outra data.
Importante
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data de Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
Banco|
Informar o código do banco para identificar o portador da projeção.
Importante
É sugerido o valor configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas permite alteração pelo usuário.
Valor Projeção|
Informar o valor projetado para pagamento.
Tipo de Moeda|
Informar o código da moeda do valor projetado.
Histórico|
Informar o código do histórico para a projeção.
Importante
É sugerido o valor informado no campo "Código Histórico para Projeções" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar. Caso este campo não esteja configurado (em branco), é solicitado o preenchimento do campo "Histórico".
Complemento e Complemento Histórico
Campos utilizados para registrar um complemento do histórico informado.
Conta Fluxo Caixa
Informar o código da conta do fluxo de caixa, pois as projeções cadastradas no Contas a Pagar serão visualizadas também no sistema de Fluxo de Caixa.
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar, é possível visualizar as projeções geradas em um dos seguintes programas: - Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670) - Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)
Processos Relacionados
Realizar projeções do Contas a Pagar
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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