---
description: 'Programa: CCFFE030'
---

# Cadastro da Ocorrência de Retorno

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é criar e definir as possíveis ocorrências que podem surgir nos arquivos de retorno, o que é possível que o banco envie e o que fazer em cada situação.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco (CCFFE050)](cadastro-de-banco) para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Ocorr. Retorno<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da ocorrência de retorno.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ocorrências de retorno cadastradas neste programa para seleção.
{% endhint %}

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar uma descrição para a ocorrência de retorno.

#### Procedimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o código do procedimento a ser realizado pelo sistema, de acordo com as ocorrências e orientações do banco.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Documento Confirmado/Alterado:** indica que o banco confirmou o agendamento do documento.\
**2 - Documento Liquidado:** no retorno, o sistema irá saber que no código de ocorrência informado, houve a liquidação do documento para o fornecedor. Neste momento o sistema realizará a baixa do documento no Contas a Pagar gerando os lançamentos contábeis devidos e a movimentação no controle bancário.\
**3 - Documento Devolvido/Excluído:** indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô.\
**4 - Documento Rejeitado:** indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô.\
**5 - Movimento Ignorado:** indica que através das ocorrências de retorno, o sistema não irá baixar, confirmar nem liberar o documento.\
**6 - Estorno Documento Pago:** indica que o documento foi liquidado em outra data, mas por algum motivo o banco rejeitou o pagamento e está estornando o valor recebido.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Confirmar as informações da tela.\
Após confirmar, o campo "Ocorre. Retorno" é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
