Cadastro de Dados Bancários por Empresa
Programa: CCFFE016
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural\
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro dos dados.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro do banco
Código Agência
Informar o código da agência bancária.
Conta Corrente|
Informar o número da conta corrente.
Sequência Remessa
Informar a sequência de remessa.
Sequência Retorno
Informar a sequência do retorno.
Número Pagamento
Informar o número do pagamento.
Ident. Emp/Banco
Informar o número identificador da empresa junto ao banco.
Conta Complementar
Informar o número da conta corrente complementar.
Gera Mov. Bc. Age.|
Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.
Código Histórico
Informar o código do histórico de movimentações bancárias.
Importante
Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".
Pgto. Pela Matriz|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.
Importante
Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.
Seq. Arq. DDA
Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado.
Seq. Arq. Varredura
Informar a sequência do arquivo de varredura.
Cod. Ident. Tributos
Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.
CNPJ da Conta Corrente
Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento por Arquivo DDA Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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