Cadastro de Dados Bancários por Empresa
Programa: CCFFE016
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro dos dados.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro do banco
Código Agência
Informar o código da agência bancária.
Conta Corrente|
Informar o número da conta corrente.\
Sequência Remessa
Informar a sequência de remessa.
Sequência Retorno
Informar a sequência do retorno.
Número Pagamento
Informar o número do pagamento.
Ident. Emp/Banco
Informar o número identificador da empresa junto ao banco.
Conta Complementar
Informar o número da conta corrente complementar.
Gera Mov. Bc. Age.|
Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.
Código Histórico
Informar o código do histórico de movimentações bancárias.
Importante
Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".
Pgto. Pela Matriz|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.
Importante
Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.
Seq. Arq. DDA
Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado.
Seq. Arq. Varredura
Informar a sequência do arquivo de varredura.
Cod. Ident. Tributos
Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.\
CNPJ da Conta Corrente
Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento por Arquivo DDA Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras
Perguntas Frequentes
Qual é o procedimento para pagamento de DDA?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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