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description: 'Programa: CCFFE016'
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# Cadastro de Dados Bancários por Empresa

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro dos dados.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural) para seleção\

{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa para o cadastro do banco

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para seleção.
{% endhint %}

#### Código Agência

Informar o código da agência bancária.

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número da conta corrente.\


#### Sequência Remessa

Informar a sequência de remessa.

#### Sequência Retorno

Informar a sequência do retorno.

#### Número Pagamento

Informar o número do pagamento.

#### Ident. Emp/Banco

Informar o número identificador da empresa junto ao banco.

#### Conta Complementar

Informar o número da conta corrente complementar.

#### Gera Mov. Bc. Age.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.

#### Código Histórico

Informar o código do histórico de movimentações bancárias.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os códigos de históricos de controle bancário cadastrados no programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](../../financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario) para seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".
{% endhint %}

#### Pgto. Pela Matriz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.
{% endhint %}

#### Seq. Arq. DDA

Informar a sequência do arquivo de rastreamento [DDA - Débito Direto Autorizado](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/dda-debito-direto-autorizado).

#### Seq. Arq. Varredura

Informar a sequência do arquivo de varredura.

#### Cod. Ident. Tributos

Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.\


#### CNPJ da Conta Corrente

Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É solicitada confirmação.\
Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento por Arquivo DDA](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-por-arquivo-dda)\
[Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/efetuar-pagamento-de-documento-com-codigo-de-barras)

### Perguntas Frequentes

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[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
