# Cadastro de Dados do Banco do Pagamento Escritural

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-pagamento-escritural.md).

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos bancos que a empresa irá utilizar no pagamento escritural.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Sequência por Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se o sistema deverá criar um sequencial por empresa para o arquivo de remessa gerado para o banco informado.\ <br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Sim** indica que ao gerar o arquivo de remessa o sistema irá buscar o valor informado no campo "Sequência de Remessa" do programa [Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-dados-bancarios-por-empresa.md).\
**Não** indica que ao gerar o arquivo de remessa o sistema irá buscar o valor informado no campo "Sequência de Remessa" deste programa.\
\
\ <br>
{% endhint %}

#### Sequência de Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número sequencial para a gravação do arquivo de remessa.\ <br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando o campo "Sequência por Empresa" estiver configurado com a opção "Não".<br>
{% endhint %}

#### Remessa com Dados Bancários<mark style="color:red;">**|**</mark>

Digitar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se será possível gerar remessa para pagamentos via [Documento de Ordem de Crédito](/glossario/documento-de-ordem-de-credito.md) e [TED](/glossario/ted.md).<br>

#### Operações Possíveis<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o código específico do banco que irá identificar as operações que serão realizadas para os documentos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1-Apenas Inclusão**\
**2-Inclusão/Exclusão**\
**3-Inclusão/alteração/Exclusão**\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar as opções 2 ou 3, será exibido o programa [Código de Operação (CCFFE015A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/codigo-de-operacao.md). Quando há mais de uma operação no banco que está sendo configurado, este programa permite informar os códigos exigidos pelo banco na geração do leiaute das operações configuradas.
{% endhint %}

#### Limite Diário de Pagamentos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o limite diário permitido para realização de pagamentos.

#### Possui Instruções<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se ao gerar o borderô, o sistema irá solicitar o código da instrução a ser enviado para o banco no momento da gravação do arquivo de remessa.<br>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Nem todas as instituições financeiras possuem instruções bancárias.
{% endhint %}

#### Tipo de Data<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o formato padrão de data que será utilizado nos arquivos de remessa e retorno, conforme exigido pelo banco.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1-DDMMAA**\
**2-DDMMAAAA**\
**3-AAAAMMDD**\ <br>
{% endhint %}

#### Rem. só com Código de Barras<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o arquivo de remessa dos borderôs será gerado apenas com código de barras.\ <br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="success" %} <mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Quando for o Banco do Brasil e selecionar a opção "Sim" e caso o boleto seja do mesmo banco, o sistema irá sugerir a modalidade "1 - CRÉDITO EM CONTA"; caso seja de banco diferente, a modalidade sugerida será "2 - PAGAMENTO DE TÍTULO DE OUTRO BANCO".
{% endhint %}

#### Recebe Arquivo DDA<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se a empresa irá receber arquivos [DDA - Débito Direto Autorizado](/glossario/dda-debito-direto-autorizado.md) do banco que está sendo configurado.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\
\
\ <br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Normalmente, a empresa utiliza o DDA com um único banco, que irá centralizar junto aos outros, todos os boletos emitidos para a empresa via controle de compensação.
{% endhint %}

#### Recebe Arquivo Varredura<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se a empresa irá receber arquivos varredura do banco que está sendo configurado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam o leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA. O módulo de Varredura havia antes do DDA. Algumas empresas parceiras de clientes utilizam este módulo, que também é uma atualização de código de barras dos documentos sem a necessidade de receber o boleto físico.
{% endhint %}

#### Possui Pagamento Tributo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-do-pagamento-escritural.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.