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description: 'Programa: CCFFE015'
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# Cadastro de Dados do Banco

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

[Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-do-pagamento-escritural).

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos bancos que a empresa irá utilizar no pagamento escritural.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco (CCFFE050)](cadastro-de-banco) para seleção.
{% endhint %}

#### Sequência por Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se o sistema deverá criar um sequencial por empresa para o arquivo de remessa gerado para o banco informado.\
\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Sim** indica que ao gerar o arquivo de remessa o sistema irá buscar o valor informado no campo "Sequência de Remessa" do programa [Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)](cadastro-de-dados-bancarios-por-empresa).\
**Não** indica que ao gerar o arquivo de remessa o sistema irá buscar o valor informado no campo "Sequência de Remessa" deste programa.\
\
\
\

{% endhint %}

#### Sequência de Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número sequencial para a gravação do arquivo de remessa.\
\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando o campo "Sequência por Empresa" estiver configurado com a opção "Não".\

{% endhint %}

#### Remessa com Dados Bancários<mark style="color:red;">**|**</mark>

Digitar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se será possível gerar remessa para pagamentos via [Documento de Ordem de Crédito](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/documento-de-ordem-de-credito) e [TED](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/ted).\


#### Operações Possíveis<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o código específico do banco que irá identificar as operações que serão realizadas para os documentos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1-Apenas Inclusão**\
**2-Inclusão/Exclusão**\
**3-Inclusão/alteração/Exclusão**\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar as opções 2 ou 3, será exibido o programa [Código de Operação (CCFFE015A)](codigo-de-operacao). Quando há mais de uma operação no banco que está sendo configurado, este programa permite informar os códigos exigidos pelo banco na geração do leiaute das operações configuradas.
{% endhint %}

#### Limite Diário de Pagamentos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o limite diário permitido para realização de pagamentos.

#### Possui Instruções<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se ao gerar o borderô, o sistema irá solicitar o código da instrução a ser enviado para o banco no momento da gravação do arquivo de remessa.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Nem todas as instituições financeiras possuem instruções bancárias.
{% endhint %}

#### Tipo de Data<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o formato padrão de data que será utilizado nos arquivos de remessa e retorno, conforme exigido pelo banco.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1-DDMMAA**\
**2-DDMMAAAA**\
**3-AAAAMMDD**\
\

{% endhint %}

#### Rem. só com Código de Barras<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o arquivo de remessa dos borderôs será gerado apenas com código de barras.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\
\

{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Quando for o Banco do Brasil e selecionar a opção "Sim" e caso o boleto seja do mesmo banco, o sistema irá sugerir a modalidade "1 - CRÉDITO EM CONTA"; caso seja de banco diferente, a modalidade sugerida será "2 - PAGAMENTO DE TÍTULO DE OUTRO BANCO".
{% endhint %}

#### Recebe Arquivo DDA<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se a empresa irá receber arquivos [DDA - Débito Direto Autorizado](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/dda-debito-direto-autorizado) do banco que está sendo configurado.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**\
\
\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Normalmente, a empresa utiliza o DDA com um único banco, que irá centralizar junto aos outros, todos os boletos emitidos para a empresa via controle de compensação.
{% endhint %}

#### Recebe Arquivo Varredura<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se a empresa irá receber arquivos varredura do banco que está sendo configurado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam o leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA. O módulo de Varredura havia antes do DDA. Algumas empresas parceiras de clientes utilizam este módulo, que também é uma atualização de código de barras dos documentos sem a necessidade de receber o boleto físico.
{% endhint %}

#### Possui Pagamento Tributo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

### Processos Relacionados

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[Efetuar Pagamento por Arquivo DDA](broken-reference)\
[Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras](broken-reference)\


### Perguntas Frequentes

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[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)\


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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
