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description: 'Programa: CCECT300'
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# Emissão de Transferência

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Contas a Pagar\
Grupo: Transferências\
[Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque), campo "Possui Módulo de Transferências", opção "Sim"\\

### Visão Geral

***

Este programa tem como objetivo realizar a transferência de documentos a pagar.\
A transferência é utilizada quando é preciso efetuar a troca de titularidade de documentos a pagar de determinado fornecedor.\\

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](../configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa) não esteja configurado, ao executar esta tela, é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">**Exemplo**</mark>

Existe o fornecedor A e os clientes B e C.\
O cliente B realiza uma compra e o responsável pelo pagamento será o cliente C.\
Neste caso, o fornecedor A deverá autorizar o pagamento pelo cliente C e efetuar a troca de titularidade da dívida para este cliente, utilizando para isso o processo de transferência.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Data Emissão<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que irá ocorrer a transferência de valores.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerida a data corrente, mas permite alteração.\
Quando necessário, permite informar data retroativa ou posterior à data corrente.\

{% endhint %}

#### Número Autorização<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o número de identificação da transferência que está sendo realizada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o número sequencial, mas permite alteração.\
Caso seja informado um número diferente do sugerido, será emitida mensagem solicitando a confirmação de que o número está fora de sequência.
{% endhint %}

#### Fornecedor a Debitar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor responsável pela transferência do valor.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Conforme a configuração, ao informar o código neste campo apresenta uma tela de seleção com as categorias do fornecedor.\
As opções são:\
**1-Produtor**\
**2-Fornecedores**
{% endhint %}

#### Fornecedor a Creditar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do fornecedor que passará a ser o responsável pelo pagamento do valor da transferência que está sendo realizada.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](../fornecedor/consulta-de-fornecedores650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso o fornecedor informado esteja relacionado a mais de uma categoria, o sistema irá apresentar tela para selecionar a categoria para o processo de transferência.
{% endhint %}

#### Valor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor da transferência.\


#### Tipo de Moeda<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da moeda do documento.

#### Código Histórico<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do histórico contábil que deve ser considerado para a transferência que está sendo realizada.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os históricos cadastrados para consulta e seleção.\
\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Histórico (CCFFB001)](../cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-historico) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É exibido o código do histórico configurado no campo "Código Histórico Transferências" do programa [Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)](../configuracoes-da-emissao-de-cheques/configuracao-do-sistema-de-cheque) e não é permita alteração.
{% endhint %}

#### Histórico e (Cont. Histórico)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Campos disponíveis para complementar o histórico informado, quando necessário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos solicitados e ao teclar "Enter", será apresentado o programa [Seleção de Documentos (CCECT200)](selecao-de-documentos) para selecionar os documentos a pagar que devem ser transferidos.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após a seleção dos documentos, apresenta o programa [Dados Contas a Pagar (Crédito) (CCECT301) ((CCECT301))](emissao-de-transferencia), para complementar os dados do documento a pagar transferido.\

{% endhint %}

#### Valor Original<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o valor original do documento, mas é permitido alterar.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
